A1C5D1

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 27,380,61

15.10.

 1,08

 2,02

 27,57  

 33,45  

A1T73W

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C

EUR

 1,351,33

15.10.

 0,74

 1,61

 25,95  

 30,68  

A2H7NC

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 152,36

15.10.

 1,03

 1,96

 27,27  

 32,94  

A0M80B

ACATIS VALUE PERFORMER

EUR

 208,32

15.10.

 13,05

 15,10

 40,87  

 41,06  

A146T

ACATIS VALUE UND DIVIDENDE A

EUR

 206,83

15.10.

 2,26

 0,78

 41,40  

 58,93  

A2UTW

ACATIS VALUE UND DIVIDENDE X

EUR

 1,240,44

15.10.

 2,69

 1,30

 45,74  

 -  

A0CLE

ACTIVE BOND SELECT (T)

EUR

 111,39

16.10.

 2,11

 2,66

 12,76  

 -1,79  

A22KH

ACTIVE WORLD PORTFOLIO - MANAGEMENT T

EUR

 168,13

16.10.

 5,74

 8,00

 35,32  

 26,81  

A0PDC

ACTIVE WORLD PORTFOLIO A

EUR

 145,60

16.10.

 5,75

 7,99

 35,32  

 26,83  

A0PDD

ACTIVE WORLD PORTFOLIO T

EUR

 168,23

16.10.

 5,74

 8,00

 35,32  

 26,82  

A3E18R

ADR MANAGED FUTURES - ANTEILKLASSE (I)

EUR

 96,66

15.10.

 -0,42

 2,82

 -  

 -  

A3E18Q

ADR MANAGED FUTURES - ANTEILKLASSE (SI)

EUR

 97,31

15.10.

 -0,10

 3,22

 -  

 -  

A2UFH

ADVANCED TARGETS FUND (A)

EUR

 89,49

16.10.

 8,29

 6,95

 7,55  

 -  

60639

ADVANCED TARGETS FUND (T)

EUR

 113,92

16.10.

 8,28

 6,95

 7,55  

 -1,67  

A38XE

ADVANCED TARGETS FUND H (T2)

EUR

 109,17

16.10.

 8,28

 6,96

 -  

 -  

A2KQV

ADVISORY FLEXIBEL (T)

EUR

 133,61

16.10.

 9,20

 8,11

 29,25  

 -  

A00NC

ADVISORY ONE (A)

EUR

 14,47

16.10.

 15,30

 17,36

 46,75  

 57,80  

73728

ADVISORY ONE (T)

EUR

 21,12

16.10.

 15,28

 17,20

 46,36  

 57,26  

82109

ADVISORY VORSORGE DACHFONDS (A)

EUR

 6,45

9.10.

 5,45

 5,45

 17,34  

 9,57  

81906

ADVISORY VORSORGE DACHFONDS (T)

EUR

 11,91

9.10.

 5,46

 5,55

 17,29  

 9,73