A40LQB

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD), ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) Q-ACC, CAD

CAD

 117,76

16.1.

 2,58

 19,92

 -  

 -  

A2N9UE

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL INTRINSIC VALUE FUND - KLASSE WH1 GBP

GBP

 20,59

19.1.

 3,36

 19,92

 55,28  

 -  

A3DDUY

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND (LUX) P USD

USD

 14,39

19.1.

 0,56

 19,92

 29,29  

 -  

A1H8HT

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HI DY EUR

EUR

 52,39

16.1.

 0,23

 19,92

 16,78  

 0,29  

216518

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 44,08

16.1.

 1,08

 19,91

 42,33  

 39,49  

A3ERCE

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO FUND Z

USD

 19,21

19.1.

 1,86

 19,91

 -  

 -  

A1JUSF

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 397,21

16.1.

 4,05

 19,91

 52,66  

 77,14  

A12DYA

MFS MERIDIAN FUNDS - U.K. EQUITY FUND - KLASSE W1 USD

USD

 15,60

19.1.

 2,56

 19,91

 34,83  

 -  

A1CV2K

INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND C (EUR HEDGED) ACCUMULATION

EUR

 12,95

20.1.

 4,18

 19,91

 18,26  

 -24,18  

A0RKQM

UBS (LUX) EQUITY FUND - SUSTAINABLE HEALTH TRANSFORMATION (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 324,81

16.1.

 1,83

 19,90

 35,64  

 40,00  

WK03HO

FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-ACC-RMB (HEDGED)

CNY

 148,80

19.1.

 2,13

 19,90

 -  

 -  

A3DEZS

JANUS HENDERSON HORIZON EUROLAND FUND C2 EUR

EUR

 21,69

20.1.

 3,04

 19,90

 58,67  

 76,20  

A0QZ7Z

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR

EUR

 112,38

16.1.

 0,23

 19,90

 16,78  

 0,30  

A0M8CN

JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I (ACC) - USD

USD

 164,94

19.1.

 0,73

 19,90

 27,05  

 13,89  

A1WZF2

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES UP (CHF)

CHF

 294,22

19.1.

 5,51

 19,89

 37,89  

 23,75  

A2AG1Z

WELLINGTON EMERGING LOCAL DEBT FUND USD N ACCU

USD

 12,06

16.1.

 0,22

 19,89

 26,83  

 10,52  

A2PCCA

ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - WT (H2-EUR) - EUR

EUR

 2,140,31

20.1.

 0,60

 19,89

 44,87  

 33,05  

A1422L

PGIM EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND USD I ACCUMULATION

USD

 1,179,80

16.1.

 0,15

 19,89

 26,83  

 7,78  

A1XDN9

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY BX EUR - ACCUMULATION

EUR

 187,15

19.1.

 3,37

 19,89

 42,90  

 59,04  

A1JGUS

ROBECO ASIAN STARS EQUITIES D EUR

EUR

 333,70

19.1.

 7,12

 19,89

 32,88  

 37,32