A12GMG

FERI CORE STRATEGY DYNAMIC F

EUR

 117,73

21.8.

 1,75

 7,39

 17,41  

 38,44  

A2DGFG

WELLINGTON GLOBAL IMPACT FUND USD D ACCU

USD

 21,68

21.8.

 10,66

 9,83

 29,96  

 38,44  

A2PAEF

BGF FUTURE OF TRANSPORT FUND E2 EUR

EUR

 16,10

22.8.

 3,74

 6,27

 -11,93  

 38,44  

A2T0VS

XTRACKERS IE PHYSICAL SILVER ETC SECURITIES

USD

 53,83

21.8.

 29,79

 26,82

 97,60  

 38,42  

A2DVWB

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - RT - EUR

EUR

 151,57

22.8.

 1,06

 3,77

 15,66  

 38,42  

A2H9E6

BROWN ADVISORY US MID-CAP GROWTH FUND STERLING CLASS C ACC

GBP

 21,19

21.8.

 0,33

 11,35

 26,43  

 38,41  

A0LFXA

PICTET - SECURITY - I EUR

EUR

 397,92

21.8.

 -5,08

 2,69

 12,48  

 38,40  

A3CXM5

ROBECO GLOBAL CREDITS IH BRL

USD

 106,02

21.8.

 23,78

 10,41

 29,48  

 38,39  

A2P5P0

CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER (LUX) ZH-EUR

EUR

 12,62

21.8.

 12,58

 10,90

 25,70  

 38,38  

A1W5PY

INRIS PARUS FUND C EUR H

EUR

 145,97

21.8.

 10,90

 12,69

 10,07  

 38,37  

A1T590

POLEN CAPITAL FOCUS U.S. GROWTH FUND INSTITUTIONAL USD

USD

 48,18

21.8.

 2,36

 9,35

 36,29  

 38,37  

264514

MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - C CLASS SHARES

EUR

 50,85

21.8.

 25,32

 24,64

 110,48  

 38,37  

A2PDM7

NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP FUND EUR I2 ACCUMULATING UNHEDGED

EUR

 17,17

21.8.

 -13,24

 -6,53

 -1,60  

 38,36  

989620

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN RESEARCH FUND - KLASSE A1 EUR

EUR

 53,97

21.8.

 7,34

 5,78

 20,25  

 38,35  

A1421Z

FRANKLIN INCOME FUND - N (MDIS) EUR

EUR

 7,80

21.8.

 -5,12

 0,92

 1,00  

 38,35  

A1XAV8

MAINFIRST - GERMANY FUND R EUR

EUR

 117,73

21.8.

 18,05

 18,88

 25,32  

 38,34  

A14UME

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-ACC, USD

USD

 181,09

20.8.

 5,99

 10,65

 37,22  

 38,34  

A1XEUG

AB SICAV I CONCENTRATED US EQUITY PORTFOLIO CLASS A EUR H

EUR

 40,05

21.8.

 4,49

 5,15

 20,13  

 38,34  

A14XWE

FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND Y-ACC-CZK (HEDGED)

CZK

 1,667,00

21.8.

 5,37

 9,38

 36,75  

 38,34  

A1CX2P

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND R USD DISTRIBUTION SHARES

USD

 74,57

21.8.

 6,93

 -6,19

 28,35  

 38,32