A1C8P1

NEW CAPITAL US GROWTH FUND - USD O ACC

USD

 825,56

21.8.

 11,19

 21,66

 94,39  

 100,97  

A14RL1

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 148,50

21.8.

 11,19

 13,37

 50,45  

 39,65  

A14T2Q

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PARTNERS PORTFOLIO CLASS R SHARES (ACC.) (GBP-HEDGED) (SNAP)

GBP

 32,40

21.8.

 11,19

 18,81

 82,12  

 115,71  

A2JP25

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAUFT USD

USD

 186,65

21.8.

 11,19

 13,29

 -  

 -  

A3ERPE

CT (LUX) JAPAN EQUITIES IJ JPY

JPY

 140,11

21.8.

 11,19

 18,25

 -  

 -  

A0PG8E

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND X2 USD

USD

 118,09

22.8.

 11,19

 11,86

 36,82  

 44,12  

A2PBLK

AMUNDI PRIME JAPAN - UCITS ETF DR

JPY

 5,184,12

21.8.

 11,18

 17,19

 63,56  

 110,19  

A2PWML

AMUNDI PRIME JAPAN - UCITS ETF DR

JPY

 5,035,00

21.8.

 11,18

 17,19

 63,61  

 113,91  

A1W3JL

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND X4 USD

USD

 18,79

22.8.

 11,18

 11,84

 36,85  

 44,07  

A0RPXJ

VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND - GBP ACC

GBP

 298,29

21.8.

 11,18

 14,43

 19,45  

 25,18  

A0RPXH

VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND - GBP DIST

GBP

 212,88

21.8.

 11,18

 14,42

 19,44  

 25,17  

A1JTB1

DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE - KLASSE A

EUR

 153,86

21.8.

 11,18

 3,13

 2,48  

 10,40  

A2JAPF

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS CHINA A-SHARES FUND Z

USD

 22,97

21.8.

 11,18

 22,83

 5,56  

 -14,80  

A12D8N

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 145,98

21.8.

 11,18

 15,96

 20,55  

 7,82  

DWS07L

DWS INVEST TOP DIVIDEND CHF FCH (P)

CHF

 228,93

21.8.

 11,18

 7,31

 16,46  

 36,94  

A2DPA0

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE EMERGING MARKETS HEALTHCARE B EUR - ACCUMULATING

EUR

 129,88

21.8.

 11,18

 8,60

 -16,45  

 -32,74  

A0ML9N

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY - I CAP USD

USD

 2,127,23

21.8.

 11,18

 13,53

 43,74  

 175,62  

A3C7LA

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UHC EUR

EUR

 100,05

20.8.

 11,18

 3,87

 14,47  

 -  

A2QK27

VONTOBEL FUND - US EQUITY S USD

USD

 164,31

21.8.

 11,18

 11,37

 50,54  

 -  

A0J2PH

BGF WORLD MINING FUND D2 EUR

EUR

 69,56

22.8.

 11,17

 7,83

 10,71  

 63,56