A2H5JJ

CANDRIAM BD.CREDIT OPPORT.I-H USD

USD

 1,990,65

14.11.

 5,68

 7,55

 12,22  

 16,67  

A2N6LL

XTRACKERS FUTURE MOBILITY UCITS ETF 1C

USD

 90,52

14.11.

 11,19

 20,65

 12,22  

 69,43  

A2PCQA

AMUNDI FDS.EUROPEAN EQ.VALUE A EUR

EUR

 160,93

14.11.

 4,89

 12,66

 12,22  

 28,23  

DWS1WZ

DWS INVEST TOP D.SGD LDQH(P)

SGD

 13,85

14.11.

 7,36

 11,88

 12,22  

 25,17  

A2PKD6

EURIZON FUND - SUSTAINABLE JAPAN EQUITY X EUR ACCUMULATION

EUR

 143,76

14.11.

 3,63

 10,88

 12,22  

 32,24  

A0QYE9

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - AMERICAN FRANCHISE FUND I INC USD

USD

 70,74

14.11.

 9,98

 16,91

 12,21  

 83,69  

A3CYD0

INVESCO US SENIOR LOAN FUND GHX

AUD

 85,43

14.11.

 5,52

 7,06

 12,21  

 -  

A2PL54

PICTET-ULTRA SHORT -TERM BONDS USD P

USD

 115,12

13.11.

 5,07

 6,31

 12,21  

 14,04  

A1CS31

ABRDN SICAV I - JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND, S ACC JPY SHARES

JPY

 40,621,66

15.11.

 14,70

 14,81

 12,21  

 47,63  

A3CUJS

ISHARES MSCI WLD.MOMENT.FAC.ESG UE

USD

 5,70

14.11.

 25,03

 32,22

 12,21  

 -  

A1JTEA

PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HR USD

USD

 200,73

13.11.

 5,68

 9,01

 12,21  

 15,47  

A2DJ34

AGIF-ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE WT EUR

EUR

 1,304,99

15.11.

 5,02

 10,21

 12,21  

 -  

935600

JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES FUND I2 USD

USD

 67,57

14.11.

 9,50

 21,88

 12,21  

 61,07  

A3EAP2

BNPP EASY MSCI J.ESG FILT.M.TE T.P.

EUR

 149,51

14.11.

 11,24

 17,97

 12,21  

 -  

A1426W

AVIVA INV.-MULTI-STR.TARG.RET.F.RY EUR

EUR

 11,58

14.11.

 2,91

 6,26

 12,20  

 -  

A2PZAP

AGIF-ALLIANZ GL.SUSTAINABILITY AM H2 AUD

AUD

 17,00

15.11.

 11,51

 17,44

 12,20  

 -  

LAZ184

LAZARD US EQ.CONCENTRATED FD.C GBP ACC

GBP

 207,99

14.11.

 14,07

 20,52

 12,20  

 -  

A2PB1M

H2O ADAGIO FCP R H

SGD

 111,39

13.11.

 0,38

 1,19

 12,20  

 -  

A2N4V7

CT (LUX) AMERICAN SELECT 2U USD

USD

 21,16

14.11.

 22,46

 35,77

 12,20  

 85,45  

A2DRXT

ABRDN SICAV I - EURO HIGH YIELD BOND FUND, I ACC HEDGED USD SHARES

USD

 14,20

15.11.

 6,85

 12,14

 12,20  

 -