801706

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - KLASSE C1 USD

USD

 37,18

14.11.

 14,97

 22,83

 12,19  

 41,91  

A12ECD

GOLDMAN SACHS GLOBAL STRATEGIC MACRO BOND PORTFOLIO CLASS P SHARES (ACC.)

USD

 122,22

14.11.

 4,45

 6,06

 12,19  

 -  

A0F6YW

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON LATIN AMERICA FUND KLASSE A (YDIS) GBP

GBP

 32,99

14.11.

 -20,39

 -13,83

 12,19  

 -9,57  

A2PQBH

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A6 EUR

EUR

 67,65

14.11.

 4,88

 12,66

 12,19  

 28,30  

A0BMAY

BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 USD

USD

 108,26

15.11.

 6,52

 14,91

 12,19  

 50,22  

A1CXBU

L&G LONGER DATED ALL COMMODITIES UCITS ETF USD ACCUMULATING ETF

USD

 22,14

14.11.

 2,83

 -0,35

 12,19  

 60,91  

A14UE6

WELLINGTON STRATEGIC EUROPEAN EQUITY FUND CHF D ACCU

CHF

 21,68

14.11.

 17,99

 19,67

 12,19  

 39,60  

A2AQNM

BNY MELLON ASIAN INC.F.A EUR CAP

EUR

 1,65

15.11.

 10,41

 14,63

 12,19  

 -  

A2P1CJ

LORD ABBETT ULTRA SHORT BOND FUND - CLASS I USD

USD

 11,51

14.11.

 5,31

 6,48

 12,18  

 -  

A1XEKP

HEPTAGON FUND ICAV - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP EQUITY FUND SE EUR

EUR

 211,24

14.11.

 14,22

 19,63

 12,18  

 102,54  

A2AL1B

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.D2 GBP H

GBP

 126,62

14.11.

 2,48

 3,47

 12,18  

 29,01  

988424

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - EUROPE SELECT EQUITY FUND X (ACC) - EUR

EUR

 343,58

14.11.

 5,08

 11,98

 12,18  

 46,97  

A0X9HE

JPMORGAN FUNDS - ASEAN EQUITY FUND I (ACC) - EUR

EUR

 123,49

14.11.

 19,72

 25,09

 12,18  

 23,49  

A2QEUK

AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB UE DR

JPY

 7,384,66

14.11.

 7,01

 9,88

 12,18  

 -  

A1W79H

ALKEN FUND ABSOLUTE RETURN EUROPE CH2 CHF

CHF

 121,07

13.11.

 2,41

 7,65

 12,17  

 10,63  

A0NB94

CAPITAL GROUP GL.HIGH I.O.(LUX)A4 EUR

EUR

 52,98

14.11.

 10,54

 15,07

 12,17  

 -  

A1T8AH

ABRDN SICAV I - INDIAN EQUITY FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 29,53

14.11.

 19,09

 27,43

 12,17  

 51,53  

A2DLJ0

AGIF-ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE W9 EUR

EUR

 112,675,60

15.11.

 4,99

 10,18

 12,17  

 24,99  

A0YAX6

DC VALUE GLOBAL BALANCED (IT)

EUR

 277,29

14.11.

 6,97

 8,81

 12,17  

 48,86  

A3CXLY

ROBECO QI EMERGING MARKETS SUSTAINABLE ACTIVE EQUITIES D EUR

EUR

 147,21

14.11.

 16,76

 22,20

 12,17  

 33,29