A1JRQC

TBF SPECIAL INCOME EUR I

EUR

 159,47

15.1.

 2,78

 16,24

 39,22  

 37,45  

A2APW7

SCHRODER GAIA TWO SIGMA DIVERSIFIED C ACCUMULATION USD

USD

 156,27

15.1.

 -2,97

 1,40

 28,06  

 37,44  

A0Q1HW

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - P - USD

USD

 304,83

16.1.

 9,80

 47,69

 56,05  

 37,43  

A1J2SB

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A USD ACC HDG

USD

 294,38

15.1.

 3,24

 1,90

 28,09  

 37,43  

A3EAQB

BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE TRACK I CAPITALISATION

EUR

 166,37

15.1.

 3,52

 9,17

 20,36  

 37,42  

A1AVG

RAIFFEISEN-FONDSPENSION-WACHSTUM (R) (T)

EUR

 173,96

16.1.

 2,20

 7,37

 32,02  

 37,42  

A2P6H2

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 192,24

14.1.

 2,12

 23,05

 47,67  

 37,41  

WK00BS

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A-GBP

GBP

 0,38

15.1.

 1,62

 15,45

 28,37  

 37,41  

A0MKUR

JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND C (ACC) - USD

USD

 215,64

16.1.

 5,99

 39,22

 54,71  

 37,40  

A1AVE

RAIFFEISEN-FONDSPENSION-WACHSTUM (R) (A)

EUR

 144,60

16.1.

 2,20

 7,36

 32,01  

 37,40  

A2H5WC

FRANKLIN TECHNOLOGY FUND - A (ACC) EUR-H1

EUR

 29,32

15.1.

 1,21

 17,19

 106,77  

 37,39  

A1W0LQ

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND - KLASSE W1 EUR

EUR

 28,48

15.1.

 3,68

 11,25

 20,27  

 37,39  

A2ADBV

BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 2,725,54

15.1.

 3,52

 9,18

 20,38  

 37,39  

A2JHCE

INVESCO MSCI SAUDI ARABIA UCITS ETF ACC

USD

 29,88

14.1.

 6,01

 -0,87

 7,35  

 37,38  

A0RBP5

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA, (USD) ND

USD

 28,22

15.1.

 4,32

 40,29

 58,88  

 37,38  

A0RBP4

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA, (USD) NA

USD

 29,26

15.1.

 4,32

 40,29

 58,88  

 37,38  

DWS099

DWS INVEST GERMAN EQUITIES LC

EUR

 287,97

15.1.

 3,92

 20,31

 39,35  

 37,38  

DWS1AA

DWS INVEST GERMAN EQUITIES LD

EUR

 265,04

15.1.

 3,92

 20,32

 39,35  

 37,37  

A1JJ51

BARINGS AUSTRALIA FUND - CLASS A AUD INC

AUD

 221,91

16.1.

 2,03

 -1,47

 15,85  

 37,37  

989620

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN RESEARCH FUND - KLASSE A1 EUR

EUR

 57,65

15.1.

 3,72

 13,73

 25,14  

 37,36