A0RB17

AXA IM JAPAN EQUITY E ACCUMULATION EUR

EUR

 9,40

14.11.

 14,49

 22,08

 3,64  

 10,46  

LAZ187

LAZARD US EQ.CONCENTRATED FD.A USD DIS

USD

 175,67

14.11.

 13,28

 22,08

 5,99  

 -  

A2JDCW

UBAM-SWISS EQ.UHC GBP

GBP

 137,14

13.11.

 13,80

 22,08

 -8,81  

 29,29  

LAZ186

LAZARD US EQ.CONCENTRATED FD.A USD ACC

USD

 177,90

14.11.

 13,28

 22,07

 5,99  

 -  

A2DRZP

LAZARD US EQ.CONCENTRATED FD.C USD ACC

USD

 215,35

14.11.

 13,28

 22,07

 5,99  

 51,29  

A3CQR1

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME(G)-AUD (HEDGED)

AUD

 18,99

14.11.

 16,76

 22,07

 24,27  

 -  

MG0097

M&G(LUX)NORTH AM.VAL.FD.A SGD H

SGD

 14,74

15.11.

 13,03

 22,07

 18,17  

 47,52  

A38KP

WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (R) (VT)

EUR

 122,07

15.11.

 17,34

 22,07

 -  

 -  

A2DU17

ALLIANZ BIOTECHNOLOGIE - P - EUR

EUR

 1,068,70

15.11.

 5,34

 22,07

 -  

 -  

A3DP3V

INVESCO GLOBAL EQ.INC.AD.FD.Z USD

USD

 14,05

15.11.

 16,60

 22,07

 -  

 -  

A3EE91

PICTET - POSITIVE CHANGE - I USD

USD

 143,93

14.11.

 11,97

 22,07

 -  

 -  

A3DQVC

MAN GLG DYNAMIC INCOME ANTEILE DER KLASSE D H EUR

EUR

 124,46

14.11.

 15,68

 22,07

 -  

 -  

DWS1JB

DWS INVEST GLOBAL INFRASTRUCTURE FCH (P)

EUR

 151,24

14.11.

 16,03

 22,07

 9,99  

 26,39  

A0NBKM

ÖKOWORLD WATER FOR LIFE C

EUR

 218,07

15.11.

 12,30

 22,07

 -13,39  

 19,23  

A2PKE3

CAPITAL GROUP WORLD GROWTH AND INCOME (LUX) ZGD USD

USD

 14,50

14.11.

 13,98

 22,07

 12,53  

 -  

A3EMEZ

LOOMIS SAYLES GLOBAL ALLOCATION FUND RE/A (USD)

USD

 127,19

14.11.

 13,52

 22,06

 -  

 -  

A2DYNH

AXA WF DIGITAL ECONOMY F CAP CHF H

CHF

 148,39

14.11.

 12,43

 22,06

 -19,67  

 46,23  

A115HR

PRIVILEDGE-MONDRIAN US EQ.VAL.MD USD

USD

 18,41

14.11.

 13,82

 22,06

 13,82  

 -  

A115HQ

PRIVILEDGE-MONDRIAN US EQ.VAL.MA USD

USD

 19,95

14.11.

 13,81

 22,06

 13,82  

 -  

A2AJ9C

NORDEA 1 GLOBAL STARS EQUITY F.BP EUR

EUR

 219,64

15.11.

 16,45

 22,06

 12,28  

 58,15