A0F5D0

BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 290,99

15.1.

 4,66

 10,82

 33,88  

 37,22  

A2JCQP

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 HEDGED CNH

CNH

 246,18

16.1.

 0,91

 15,69

 40,76  

 37,22  

A2PAPU

ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE CN-EUR[H]

EUR

 205,68

15.1.

 -0,15

 14,06

 85,85  

 37,20  

A1XBSE

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - P - EUR

EUR

 2,244,08

16.1.

 2,48

 -0,76

 31,63  

 37,20  

A2AGAD

NORDEA 1 - GLOBAL STABLE EQUITY FUND - EURO HEDGED - BC - EUR

EUR

 26,82

16.1.

 1,00

 9,55

 21,74  

 37,20  

A2DUD4

CT (LUX) GLOBAL MULTI ASSET INCOME ZE EUR

EUR

 14,98

15.1.

 2,90

 1,18

 24,65  

 37,20  

A112PN

FEDERATED HERMES GLOBAL EQUITY ESG PATHWAY FUND KLASSE R EUR THES. ABGESICHERTE ANTEILE

EUR

 3,66

16.1.

 1,82

 20,50

 52,37  

 37,19  

A1JU0K

AB SICAV I SELECT ABSOLUTE ALPHA PORTFOLIO CLASS A

USD

 32,10

15.1.

 0,60

 6,96

 33,08  

 37,18  

935600

JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES FUND I2 USD

USD

 79,66

15.1.

 1,76

 25,21

 36,26  

 37,18  

A2DN1V

FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND - W (YDIS) EUR

EUR

 11,13

15.1.

 2,87

 5,01

 39,57  

 37,17  

A2DJK4

JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES FUND I1 USD

USD

 27,53

15.1.

 1,74

 25,19

 36,22  

 37,17  

A2H7PE

BRW BALANCED RETURN PLUS P

EUR

 144,00

15.1.

 1,78

 1,33

 27,43  

 37,17  

A12EMU

BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND USD B

USD

 1,24

15.1.

 4,21

 54,26

 47,00  

 37,16  

A1J4MZ

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND D2 HEDGED PLN

PLN

 30,38

16.1.

 1,30

 19,42

 44,25  

 37,16  

A400YY

RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL HIGH DIVIDEND EQUITY C EURO

EUR

 2,456,88

15.1.

 4,55

 4,09

 18,99  

 37,15  

A0YEWG

GAM STAR GLOBAL RATES INST INC - EUR

EUR

 15,89

15.1.

 0,51

 8,80

 13,96  

 37,15  

A14TVC

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) I-B-ACC

USD

 2,192,02

14.1.

 1,00

 12,89

 38,34  

 37,14  

A2DUFT

JUPITER FINANCIALS CONTINGENT CAPITAL FUND, I USD ACC

USD

 17,56

16.1.

 0,89

 11,26

 37,25  

 37,14  

625955

JANUS HENDERSON PAN EUROPEAN SMALL AND MID-CAP FUND I2 EUR

EUR

 14,59

15.1.

 4,37

 20,24

 28,34  

 37,14  

A2JK8U

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A EURO HEDGED

EUR

 1,30

16.1.

 1,09

 17,16

 27,04  

 37,12