A0J2YE

BGF EUROPEAN EQUITY TRANSITION FUND A2 USD

USD

 51,94

16.1.

 2,91

 33,49

 48,15  

 37,12  

A2H7L2

COMGEST MONDE Z

EUR

 36,72

15.1.

 3,47

 2,97

 41,64  

 37,12  

A2JMWC

CT (LUX) AMERICAN SELECT ZEH EUR

EUR

 18,79

15.1.

 0,06

 6,61

 43,22  

 37,11  

A0H00U

AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - I USD

USD

 1,635,33

15.1.

 -1,87

 1,86

 27,45  

 37,11  

A1JCZH

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL CONCENTRATED FUND - KLASSE I1 GBP

GBP

 551,69

15.1.

 2,47

 4,60

 17,52  

 37,11  

974734

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US SMALLER COMPANIES IMPACT C DISTRIBUTION USD

USD

 297,64

16.1.

 4,09

 11,26

 42,80  

 37,11  

DWS2UL

DWS INVEST CROCI EURO LD

EUR

 186,56

15.1.

 2,35

 25,14

 26,70  

 37,10  

A2QNM9

ECHIQUIER ROBOTICS A

EUR

 324,27

14.1.

 5,85

 15,11

 83,57  

 37,09  

933428

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US SMALLER COMPANIES IMPACT C ACCUMULATION USD

USD

 327,87

16.1.

 4,09

 11,26

 42,80  

 37,09  

533969

RUSSELL INVESTMENTS JAPAN EQUITY FUND I STERLING

GBP

 48,14

15.1.

 7,43

 27,19

 48,76  

 37,07  

A2JRVG

BGF ESG EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND X2 AUD

AUD

 19,56

16.1.

 0,31

 14,32

 37,17  

 37,07  

A3CXHW

ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD IH USD

USD

 200,51

15.1.

 0,78

 10,58

 36,85  

 37,05  

A2DGH6

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL TARGET RETURN C ACCUMULATION USD

USD

 176,73

16.1.

 1,57

 16,33

 38,44  

 37,05  

A2PCCC

ALLIANZ GLOBAL WATER - WT - EUR

EUR

 1,874,39

16.1.

 5,22

 -0,57

 20,58  

 37,04  

A1WZKP

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS X2 EUR

EUR

 176,80

16.1.

 3,51

 8,38

 20,39  

 37,03  

A07LX

SFC GLOBAL SELECT (VTA)

EUR

 254,59

16.1.

 3,65

 10,19

 38,21  

 37,03  

A2ALEU

BGF EUROPEAN FUND A2 HEDGED CNH

CNH

 204,17

16.1.

 4,75

 5,78

 24,62  

 37,03  

A0JMB5

DPAM B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE - KLASSE B

EUR

 390,35

15.1.

 2,70

 -1,23

 38,25  

 37,02  

A2PLQZ

JANUS HENDERSON BALANCED FUND A2 SGD

SGD

 16,51

15.1.

 0,92

 7,21

 39,21  

 37,01  

A117Z7

PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I USD

USD

 182,50

15.1.

 6,18

 30,55

 59,28  

 37,00