A0NG2F

ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - U.S. ALL CAP GROWTH FUND CLASS I (EUR)

EUR

 668,92

16.1.

 1,59

 -1,06

 72,44  

 35,47  

A2N9MA

WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV - WELLINGTON CLIMATE STRATEGY FUND USD D ACCU

USD

 22,40

16.1.

 6,17

 13,69

 32,03  

 35,47  

A0B8SP

FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS FUND A-USD

USD

 80,67

19.1.

 -2,78

 1,69

 27,78  

 35,47  

A0MQMM

PICTET - INDIAN EQUITIES - P DY USD

USD

 891,52

19.1.

 -1,93

 1,31

 36,16  

 35,46  

A2DMRK

FS EXPONENTIAL TECHNOLOGIES I

EUR

 1,899,81

19.1.

 0,69

 4,04

 56,23  

 35,46  

A2JK8U

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A EURO HEDGED

EUR

 1,29

20.1.

 0,16

 14,95

 27,30  

 35,46  

935667

PICTET - INDIAN EQUITIES - P USD

USD

 891,22

19.1.

 -1,93

 1,32

 36,16  

 35,46  

847601

ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A - EUR

EUR

 691,96

20.1.

 -0,43

 6,33

 24,18  

 35,46  

A2JMWC

CT (LUX) AMERICAN SELECT ZEH EUR

EUR

 18,81

16.1.

 0,16

 7,20

 43,36  

 35,46  

A0NDNP

DJE LUX - DJE MULTI FLEX

EUR

 242,20

20.1.

 3,47

 11,54

 42,06  

 35,45  

A3C8MX

GUINNESS GLOBAL QUALITY MID CAP FUND F EUR ACC

EUR

 14,33

19.1.

 7,19

 -0,57

 25,01  

 35,45  

A119PW

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHG-QD

GBP

 91,34

19.1.

 3,93

 26,02

 36,29  

 35,45  

A2PXN3

COMGEST GROWTH JAPAN JAPAN JPY I DIS

JPY

 2,691,00

19.1.

 7,51

 32,09

 64,63  

 35,45  

A2DUFU

JUPITER FINANCIALS CONTINGENT CAPITAL FUND, I USD INC

USD

 10,99

20.1.

 0,50

 10,43

 35,21  

 35,44  

A12EPX

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY - A - EUR

EUR

 185,24

20.1.

 6,95

 21,42

 51,40  

 35,44  

A0J2NN

BGF EUROPEAN EQUITY TRANSITION FUND E2 EUR

EUR

 40,01

20.1.

 2,17

 14,35

 34,62  

 35,44  

A12GF3

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 190,47

16.1.

 0,54

 7,49

 22,41  

 35,44  

A12GF4

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR

EUR

 85,61

16.1.

 0,55

 7,49

 22,41  

 35,42  

A12GPJ

COMGEST GROWTH JAPAN JPY I ACC

JPY

 2,703,00

19.1.

 7,52

 32,11

 64,52  

 35,42  

A1H88H

SWISSCANTO (LU) BOND FUND COMMITTED COCO DT

USD

 224,65

16.1.

 1,05

 12,07

 34,14  

 35,41