A1J4M8

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 22,14

31.10.

 12,50

 10,59

 42,29  

 47,90  

A2DVYZ

WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND R USD

USD

 201,67

30.10.

 14,03

 14,92

 44,38  

 47,90  

A2QCN7

ALLIANZ GLOBAL WATER - RT10 - EUR

EUR

 150,11

31.10.

 -2,16

 -3,59

 19,17  

 47,89  

A1J8XG

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY N USD

USD

 325,78

30.10.

 9,61

 8,07

 52,37  

 47,89  

A2PHHT

EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH I USD Z DISTRIBUTING

USD

 293,63

30.10.

 8,03

 8,32

 81,90  

 47,88  

A1Z3B

ECOFIN GLOBAL FUND (A)

EUR

 159,91

31.10.

 7,87

 10,29

 33,72  

 47,88  

A2PXN5

COMGEST GROWTH GLOBAL GBP U DIS

GBP

 42,52

30.10.

 8,77

 10,52

 50,42  

 47,87  

A2QRUN

SPYGLASS US GROWTH FUND (UCITS) I EUR ACCUMULATION UNHEDGED

EUR

 18,04

30.10.

 1,92

 22,19

 85,68  

 47,86  

A2PD44

ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B

EUR

 263,25

30.10.

 20,77

 33,32

 122,38  

 47,86  

A2P73D

PGIM JENNISON GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES FUND GBP I DISTRIBUTION (Q)

GBP

 270,52

30.10.

 4,76

 7,07

 62,68  

 47,85  

A2N4WV

CT (LUX) EUROPEAN SELECT 1EP EUR

EUR

 15,76

30.10.

 4,67

 4,31

 38,11  

 47,85  

A14VLU

MAINFIRST - GLOBAL DIVIDEND STARS D EUR

EUR

 126,53

30.10.

 -0,65

 -1,15

 10,03  

 47,85  

A2APKL

GOLDMAN SACHS STRATEGIC FACTOR ALLOCATION PORTFOLIO CLASS R SHARES (GBP-HEDGED)

GBP

 161,12

29.10.

 10,51

 10,01

 38,47  

 47,85  

A2JENR

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV JAPANESE EQUITY FUND I

JPY

 16,609,00

18.9.

 19,45

 33,03

 50,20  

 47,85  

A3DT85

RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL HIGH DIVIDEND EQUITY I STG£ INCOME

GBP

 1,701,29

30.10.

 7,22

 7,97

 16,88  

 47,84  

A2DHLR

AXA WF ROBOTECH F CAPITALISATION USD

USD

 293,70

30.10.

 13,12

 12,31

 65,96  

 47,84  

A1H5XQ

BGF LATIN AMERICAN FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 6,49

31.10.

 40,48

 17,36

 15,89  

 47,84  

A0RDEG

FIDELITY FUNDS - EMERGING ASIA FUND Y-ACC-USD

USD

 56,13

30.10.

 36,37

 31,48

 84,64  

 47,83  

A2AQ95

SOLIT WERTEFONDS R

EUR

 153,66

31.10.

 22,82

 17,40

 38,98  

 47,83  

A1J68J

PICTET - PREMIUM BRANDS - HP CHF

CHF

 304,79

30.10.

 -8,44

 -0,04

 10,97  

 47,83