A2JAE2

ISHARES EDGE MSCI USA Q.FA.U.E.USD D

USD

 2,204,20

13.11.

 25,37

 34,57

 30,34  

 101,61  

A2PWQ5

JSS SUSTAINAB.EQ.TECH DISRUPT.C USD

USD

 200,58

13.11.

 20,01

 32,49

 9,22  

 101,57  

A2PPCD

GS ACTIVEBETA US L.CAP EQ.UE USD

USD

 83,11

12.11.

 26,69

 37,38

 30,27  

 101,53  

A0DQQJ

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND A (ACC) - EUR

EUR

 66,30

14.11.

 24,74

 30,80

 37,30  

 101,52  

A0J201

ISHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF USD (DIST)

USD

 110,76

13.11.

 25,95

 37,06

 28,59  

 101,48  

986839

AB SICAV I AMERICAN GROWTH PORTFOLIO CLASS B

USD

 164,49

13.11.

 25,31

 35,02

 16,74  

 101,48  

A2JGH3

NEUBERGER BERMAN GL.EQ.MEGATR.F.I USD

USD

 20,53

13.11.

 28,39

 44,07

 30,60  

 101,47  

A2N4LG

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY X2

USD

 22,28

14.11.

 21,88

 34,46

 -25,88  

 101,45  

A2AP34

ISHARES EDGE MSCI USA Q.FA.U.E.USD A

USD

 15,24

13.11.

 25,37

 34,57

 30,29  

 101,44  

343439

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND A (DIST) - EUR

EUR

 84,58

14.11.

 24,75

 30,78

 37,26  

 101,41  

A0JDPS

AMUNDI AKTIEN ROHSTOFFE - L

EUR

 152,66

13.11.

 3,91

 11,72

 30,47  

 101,40  

A0M80N

UNIGLOBAL I

EUR

 561,02

13.11.

 25,45

 31,82

 33,32  

 101,39  

A2DNKT

AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.PT H2-GBP

GBP

 2,777,22

14.11.

 14,36

 33,97

 -15,63  

 101,30  

A1JVML

CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES DU EUR

EUR

 35,64

13.11.

 28,77

 34,43

 37,77  

 101,13  

A3C0E5

CANDRIAM EQ.L ROB.&IN.T.R USD DIS

USD

 310,67

13.11.

 16,22

 33,18

 8,67  

 101,10  

A2PC4R

AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A USD AD

USD

 157,09

13.11.

 20,72

 29,11

 26,74  

 101,09  

A1XB9H

JPMORGAN FUNDS - TAIWAN FUND - JPM TAIWAN I (ACC) - EUR

EUR

 263,35

14.11.

 19,06

 31,66

 10,51  

 101,02  

A2PC4Q

AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A USD

USD

 637,66

13.11.

 20,72

 29,05

 26,68  

 101,01  

A2PDAD

AMUNDI FDS.US PIONEER FD.A CZK H

CZK

 6,070,07

13.11.

 24,83

 37,95

 30,35  

 100,91  

A0B61B

PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY - EUR (P - ACC.)

EUR

 514,27

14.11.

 28,66

 49,26

 20,24  

 100,90