A3EWB5

AQR ALTERNATIVE TRENDS UCITS FUND IDG4 GBP

GBP

 132,87

31.10.

 13,03

 17,79

 -  

 -  

A40AKE

AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG SELECTION - RU

USD

 123,88

31.10.

 23,08

 17,79

 -  

 -  

602990

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC FUND D (ACC) - EUR

EUR

 34,83

31.10.

 18,91

 17,79

 47,77  

 89,60  

A2QPB5

GLOBAL X U.S. INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT UCITS ETF USD ACCUMULATING

USD

 44,83

31.10.

 19,45

 17,79

 89,72  

 -  

A12B1W

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND ID EUR

EUR

 141,55

30.10.

 18,20

 17,79

 26,93  

 -  

A1W6TG

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND IC EUR

EUR

 157,62

30.10.

 18,20

 17,79

 26,93  

 10,35  

A2QR35

GLOBAL X U.S. INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT UCITS ETF USD DISTRIBUTING

USD

 43,98

31.10.

 19,44

 17,78

 89,71  

 -  

A2PY0L

LO FUNDS - PLANETARY TRANSITION, SYST. NAV HDG, (CHF) NA

CHF

 18,18

31.10.

 20,76

 17,78

 33,34  

 -  

A2PY0M

LO FUNDS - PLANETARY TRANSITION, SYST. NAV HDG, (CHF) ND

CHF

 17,90

31.10.

 20,76

 17,78

 33,34  

 -  

A3C3HK

INVESCO GLOBAL EQUITY FUND C QUARTERLY DISTRIBUTION - USD

USD

 11,61

3.11.

 13,63

 17,78

 105,18  

 -  

A3E4ZH

LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI PC H-USD

USD

 1,317,30

30.10.

 20,19

 17,78

 -  

 -  

A2JN00

GOLDMAN SACHS US CORE® EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY SHARES (ACC.) (SGD) (CLOSE)

SGD

 22,92

31.10.

 9,35

 17,78

 61,86  

 97,25  

A3D3SN

ODDO BHF MÉTROPOLE EURO CNW-EUR

EUR

 277,56

31.10.

 17,93

 17,78

 56,94  

 -  

A1XBCU

AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI A (H) ACCUMULATION EUR

EUR

 32,33

31.10.

 13,52

 17,78

 62,46  

 86,56  

A2QCD1

NORDEA 1 - EUROPEAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - HB - USD

USD

 242,75

31.10.

 17,71

 17,78

 58,61  

 85,10  

A40AUF

ACADIAN GLOBAL EQUITY UCITS B ACCUMULATION

USD

 27,90

31.10.

 13,65

 17,77

 78,39  

 119,00  

A14UE7

WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) - WELLINGTON US RESEARCH EQUITY FUND USD N ACCU

USD

 35,00

31.10.

 13,97

 17,77

 71,15  

 89,19  

A1JWT7

TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND - A (ACC) NOK-H1

NOK

 11,40

31.10.

 22,19

 17,77

 50,79  

 6,05  

A3C243

NORDEA 1 - ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BF - EUR

EUR

 130,04

31.10.

 15,37

 17,77

 43,20  

 -  

A2JRQK

ROBECO NEW WORLD FINANCIALS IE EUR

EUR

 17,857,36

31.10.

 9,50

 17,77

 57,54  

 102,21