A2QBKC

MIRAE ASSET ESG INDIA SECTOR LEADER EQUITY FUND R EUR

EUR

 22,45

15.11.

 12,42

 21,35

 11,80  

 -  

A1H9ZR

NORDEA 1 - LOW DURATION US HIGH YIELD BOND FUND - BI - USD

USD

 15,82

15.11.

 5,28

 7,72

 11,80  

 20,30  

A1CYC4

DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VAL. L EUR

EUR

 2,244,92

14.11.

 15,79

 22,42

 11,80  

 52,88  

A2DSYW

UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD K-1

USD

 290,964,00

13.11.

 4,60

 5,36

 11,80  

 -  

A1C5D1

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 27,008,25

14.11.

 10,03

 11,85

 11,80  

 40,13  

A1W1Q4

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE IT

EUR

 1,222,09

14.11.

 5,17

 6,14

 11,80  

 15,17  

A1T8UX

BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC H CZK CAPITALISATION

CZK

 6,890,55

14.11.

 2,08

 8,02

 11,79  

 47,17  

A0REQR

UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD INST.

USD

 1,235,98

13.11.

 4,66

 5,48

 11,79  

 13,02  

A1XCDS

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A6 SGD H

SGD

 13,20

15.11.

 7,69

 15,19

 11,79  

 37,35  

A2ASWC

WELLINGTON GL.OPPORT.EQ.FD.T USD

USD

 22,09

14.11.

 20,88

 27,81

 11,79  

 73,17  

A2QB77

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - BT - USD

USD

 12,20

15.11.

 7,45

 11,38

 11,79  

 -  

DWS233

DWS INV.ESG FLOATING RATE NOTES LCH

GBP

 113,23

14.11.

 5,28

 6,14

 11,79  

 13,23  

A1T83P

ALLIANZ JAPAN EQUITY - F - EUR

EUR

 2,184,10

15.11.

 11,62

 15,46

 11,79  

 37,99  

A3C046

BNPP F.DISRUPTIVE TECHNOLOGY P.EUR H

EUR

 236,62

14.11.

 20,26

 30,56

 11,79  

 115,29  

541475

JPMORGAN FUNDS - INDIA FUND - JPM INDIA X (ACC) - USD

USD

 65,82

14.11.

 8,76

 17,58

 11,79  

 49,32  

A0NGXU

FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND Y-ACC-USD

USD

 12,05

14.11.

 4,70

 5,42

 11,79  

 12,40  

A2JN87

CT (LUX) PAN EUR.EQ.DIV.3GP GBP

GBP

 1,63

14.11.

 7,14

 14,74

 11,79  

 40,54  

A1J4LG

JSS CAT BOND FUND P CHF ACC HEDGED

CHF

 1,246,31

8.11.

 7,36

 8,24

 11,78  

 14,02  

A0YDMY

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE I

EUR

 1,029,83

14.11.

 5,17

 6,14

 11,78  

 15,15  

A2AL1V

BNPP EASY MSCI EUROPE ESG FILT.M.TE U.E.

EUR

 15,51

14.11.

 8,90

 15,78

 11,78  

 39,20