A1T9GW

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO CLASS R SHARES (GBP)

GBP

 38,76

15.1.

 2,00

 0,44

 25,05  

 35,97  

A2JKWH

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS D2 EUR

EUR

 155,29

16.1.

 3,51

 8,24

 19,79  

 35,97  

A1188S

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX FUND EUR I-A ACC

EUR

 2,036,61

15.1.

 3,70

 9,67

 20,13  

 35,97  

A0NDNP

DJE LUX - DJE MULTI FLEX

EUR

 243,13

16.1.

 3,87

 12,87

 42,06  

 35,97  

A2AQFM

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPE QUALITY FUND SI EUR

EUR

 164,73

15.1.

 3,01

 8,10

 30,59  

 35,96  

A12BWF

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE - A2 EUR

EUR

 144,69

15.1.

 1,44

 10,37

 24,11  

 35,95  

A2P8GG

BGF MULTI-THEME EQUITY FUND CLASS Z2 EUR

EUR

 15,13

16.1.

 4,34

 7,30

 29,65  

 35,94  

A0MR8M

TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND - I (ACC) USD

USD

 20,62

15.1.

 1,18

 15,00

 31,84  

 35,93  

A2PVD9

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I EUR DIS

EUR

 105,39

9.1.

 0,10

 7,03

 39,41  

 35,92  

A12GPJ

COMGEST GROWTH JAPAN JPY I ACC

JPY

 2,706,00

15.1.

 7,64

 34,23

 68,07  

 35,91  

A2PGX9

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND I2 EUR

EUR

 15,48

16.1.

 1,64

 0,45

 12,75  

 35,91  

A2DWQC

CPR INVEST - SILVER AGE - R EUR - ACC

EUR

 148,71

15.1.

 2,16

 10,57

 27,91  

 35,91  

A255M

LGT PB GROWTH (EUR) (R)(T)

EUR

 1,525,17

16.1.

 2,99

 8,84

 34,28  

 35,90  

A2P3GT

NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION CONNECTIVITY FUND EUR I ACCUMULATING

EUR

 19,27

15.1.

 2,83

 34,85

 131,61  

 35,90  

A2PMQ0

BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND I2 EUR

EUR

 16,32

16.1.

 6,39

 32,79

 49,31  

 35,89  

A2PDBN

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - G EUR HGD

EUR

 7,62

15.1.

 3,26

 13,54

 21,39  

 35,88  

765377

MULTI-AXXION - EUROPA - A

EUR

 440,04

14.1.

 4,44

 41,58

 26,48  

 35,88  

A0B7ZX

SQUAD - VALUE - A

EUR

 668,52

15.1.

 2,01

 13,63

 30,59  

 35,88  

A1JHNT

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A1 DISTRIBUTION EUR HEDGED Q

EUR

 6,60

16.1.

 1,55

 23,32

 26,75  

 35,87  

A2ARAD

BL GLOBAL 50 KLASSE BM

EUR

 136,67

15.1.

 3,64

 16,14

 31,88  

 35,86