A2JKA8

UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC USD

USD

 130,86

29.10.

 12,79

 13,96

 48,92  

 21,82  

A0Q3AK

PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - P DY GBP

GBP

 159,23

30.10.

 19,04

 20,92

 48,92  

 71,84  

A1W728

NORDEA 1 - GLOBAL OPPORTUNITY FUND - BI - EUR

EUR

 395,04

31.10.

 0,11

 6,46

 48,92  

 69,84  

A0HGUC

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - D - GBP (QIDIV)

GBP

 65,52

30.10.

 12,03

 12,13

 48,92  

 18,34  

260180

BRANDES GLOBAL VALUE FUND A EUR

EUR

 37,78

30.10.

 10,18

 13,05

 48,92  

 131,07  

A2AR5U

EURIZON FUND - TOP EUROPEAN RESEARCH Z EUR ACCUMULATION

EUR

 206,81

30.10.

 16,47

 15,82

 48,91  

 97,62  

A3DE9V

UBS (IRL) ETF PLC - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN IMI SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF, KLASSE USD ACC

USD

 19,36

30.10.

 19,13

 14,38

 48,91  

 -  

A14YFE

STATE STREET EUROPE SCREENED INDEX EQUITY FUND I EUR ACCUMULATING

EUR

 21,03

30.10.

 15,38

 13,88

 48,91  

 88,87  

A0Q3VZ

ISHARES UK INDEX FUND (IE) FLEX DIST EUR

EUR

 21,85

29.10.

 16,50

 15,60

 48,91  

 121,68  

A1W0LJ

MFS MERIDIAN FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND - KLASSE I1 USD

USD

 23,87

30.10.

 14,65

 9,10

 48,91  

 -  

A406N9

GUINNESS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND Y GBP ACC

GBP

 18,79

30.10.

 13,74

 16,30

 48,91  

 58,54  

A1WZKN

ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS X2 EUR

EUR

 240,27

30.10.

 10,52

 15,59

 48,90  

 58,13  

A2DSBH

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR I H

EUR

 146,65

30.10.

 8,19

 9,06

 48,90  

 37,31  

A2ADJ7

FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND US DOLLAR CLASS SHARES

USD

 158,78

30.10.

 14,67

 13,91

 48,89  

 -  

A2DNKJ

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (EUR HEDGED) P-DIST

EUR

 203,67

29.10.

 12,86

 12,93

 48,89  

 53,97  

A2H59J

AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR

EUR

 144,37

30.10.

 15,40

 15,03

 48,89  

 109,20  

A0JJYY

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS B ACCUMULATION EUR

EUR

 17,00

31.10.

 22,83

 24,69

 48,89  

 30,26  

A2JEHT

FIERA CAPITAL US EQUITY FUND - C USD

USD

 24,93

30.10.

 7,11

 5,81

 48,89  

 83,55  

A2AR39

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR I

EUR

 155,29

30.10.

 13,20

 14,32

 48,89  

 -  

A2H8XC

METZLER GLOBAL EQUITIES BN

EUR

 253,10

30.10.

 7,27

 10,55

 48,89  

 86,68