A14SEV

INVESCO SUSTAINABLE PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND S ANNUAL DISTRIBUTION - EUR

EUR

 12,47

14.11.

 12,27

 19,62

 13,54  

 32,63  

A0MSL4

ODDO BHF US MID CAP CR-EUR

EUR

 651,95

13.11.

 14,02

 25,85

 -3,66  

 32,63  

A14XZV

BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS KLASSE B USD HEDGED

USD

 158,30

13.11.

 -2,24

 9,24

 -16,29  

 32,62  

A0ML9Q

GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY - I CAP USD

USD

 2,895,11

14.11.

 11,63

 22,39

 -12,33  

 32,61  

A0RC5G

BERENBERG AKTIEN GLOBAL PLUS - ANTEILKLASSE R D

EUR

 112,33

14.11.

 12,23

 18,89

 -12,57  

 32,61  

A2DF4V

BELFUND SICAV-BELINVEST EQUITY FUND A

USD

 1,786,15

13.11.

 -8,83

 2,12

 -4,08  

 32,60  

A0MWKG

BERENBERG AKTIEN GLOBAL PLUS - ANTEILKLASSE R A

EUR

 78,26

14.11.

 12,22

 18,88

 -12,58  

 32,60  

A0JC6B

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN EQUITY YIELD A DISTRIBUTION GBP AV

GBP

 17,02

14.11.

 10,17

 16,79

 9,95  

 32,59  

A2PGDY

PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION I

CHF

 421,64

14.11.

 17,74

 23,14

 -4,38  

 32,59  

A11724

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EUROPE EUR B

EUR

 176,85

13.11.

 1,05

 9,46

 -4,79  

 32,59  

A0DKRE

MULTIPARTNER SICAV - HQAM QUALITY EUROPE EQUITY FUND C - EUR

EUR

 355,82

13.11.

 2,44

 14,17

 -5,33  

 32,59  

A2JCDA

SCHRODER ISF EM.MKT.EQ.ALPHA E ACC USD

USD

 139,96

14.11.

 14,00

 21,37

 -4,30  

 32,58  

622567

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 USD

USD

 71,55

14.11.

 9,44

 16,47

 0,49  

 32,57  

749891

CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) B CHF

CHF

 39,89

14.11.

 17,50

 18,16

 4,40  

 32,57  

809453

INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS FUND E ACCUMULATION - EUR

EUR

 59,23

14.11.

 27,57

 35,57

 -21,16  

 32,56  

A1H45E

AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - A EUR HGD

EUR

 183,03

14.11.

 0,78

 9,65

 -3,72  

 32,56  

A2PCY9

AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - G EUR

EUR

 7,00

14.11.

 10,15

 11,88

 20,61  

 32,56  

A1J7SC

FEDERATED HERMES ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND KLASSE F USD THES. ANTEILE

USD

 4,39

14.11.

 9,63

 17,21

 2,81  

 32,56  

A1J819

IMGP US VALUE FUND C EUR HP

EUR

 284,21

13.11.

 11,34

 19,70

 11,68  

 32,56  

A2PK24

FIDELITY FD.SUST.WAT.&WAS.FD.A DIS EUR

EUR

 14,13

14.11.

 12,23

 21,60

 -2,82  

 32,55