A403ZK

AAM FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - USD D

USD

 105,72

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A403ZH

AAM FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - USD I

USD

 106,00

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A403ZL

AAM FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - USD N

USD

 105,38

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A403ZD

AAM FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - USD ND

USD

 105,38

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A403ZF

AAM FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - USD UO

USD

 105,74

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A403ZQ

AAM FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - USD UOD

USD

 105,74

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3CQLQ

AB FCP I AMERICAN INC.PF.A2 HKD

HKD

 246,05

27.11.

 3,26

 8,55

 -2,10  

 1,83  

A3CQD8

AB FCP I AMERICAN INC.PF.A2 PLN H

PLN

 111,10

27.11.

 3,85

 8,93

 3,02  

 5,34  

A2PR9H

AB FCP I AMERICAN INC.PF.A2 SGD

SGD

 42,41

27.11.

 5,24

 8,97

 -4,01  

 0,62  

A2P3HT

AB FCP I AMERICAN INC.PF.A2 SGD H

SGD

 20,65

27.11.

 1,87

 6,61

 -5,62  

 -2,32  

A12AGX

AB FCP I AMERICAN INC.PF.A2 USD PH

USD

 21,91

27.11.

 7,19

 8,73

 17,23  

 21,32  

A3CP60

AB FCP I AMERICAN INC.PF.AA AUD H

AUD

 9,02

27.11.

 2,64

 7,32

 -6,06  

 -4,23  

A3CQAW

AB FCP I AMERICAN INC.PF.AA CAD H

CAD

 9,02

27.11.

 2,81

 7,74

 -3,91  

 -1,04  

A3CQA4

AB FCP I AMERICAN INC.PF.AA CNH H

CNH

 61,05

27.11.

 0,93

 5,50

 -7,10  

 0,37  

A3CQAY

AB FCP I AMERICAN INC.PF.AA EUR H

EUR

 9,00

27.11.

 2,02

 6,74

 -8,31  

 -7,35  

A12D1N

AB FCP I AMERICAN INC.PF.AA GBP H

GBP

 8,87

27.11.

 3,18

 8,14

 -4,70  

 -2,86  

A3CQAA

AB FCP I AMERICAN INC.PF.AA HKD

HKD

 74,18

27.11.

 3,27

 8,56

 -2,10  

 1,81  

A3CQAX

AB FCP I AMERICAN INC.PF.AA NZD H

NZD

 8,98

27.11.

 3,44

 8,38

 -3,38  

 -0,83  

A3CP8A

AB FCP I AMERICAN INC.PF.AA SGD H

SGD

 9,18

27.11.

 1,77

 6,54

 -5,68  

 -2,35  

A3CP6M

AB FCP I AMERICAN INC.PF.AA USD

USD

 9,53

27.11.

 3,59

 8,66

 -1,92  

 2,39