343439

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND A (DIST) - EUR

EUR

 84,68

27.11.

 24,89

 29,70

 41,79  

 98,76  

A1W8GC

JUPITER M.WORLD EQU.FD.U1 GBP

GBP

 33,69

29.11.

 24,12

 31,64

 41,78  

 -  

A1T9G5

GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES (GBP)

GBP

 51,82

28.11.

 21,39

 29,03

 41,78  

 117,81  

A1W84U

AMUNDI S&P 500 ESG INDEX IG

GBP

 4,492,43

28.11.

 27,45

 32,43

 41,77  

 -  

A2PCSA

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME ESG - R2 EUR QTI

EUR

 74,34

28.11.

 21,89

 27,77

 41,77  

 63,25  

A14WEJ

NORDEA 1 - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BI - NOK

NOK

 170,64

29.11.

 -18,63

 -15,93

 41,76  

 -  

260204

BRANDES U.S. VALUE FUND A GBP

GBP

 43,33

27.11.

 22,57

 29,30

 41,74  

 78,90  

A1W84T

AMUNDI S&P 500 ESG INDEX IG

GBP

 5,023,31

28.11.

 27,47

 32,45

 41,74  

 -  

A2PCR8

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME ESG - R2 EUR

EUR

 99,17

28.11.

 21,89

 27,78

 41,73  

 73,04  

A1W0V1

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - I2 EUR HGD

EUR

 2,285,93

28.11.

 17,56

 16,80

 41,73  

 65,11  

A1128F

SCHRODER ISF US LARGE CAP A DIS GBP

GBP

 237,30

29.11.

 28,52

 32,44

 41,72  

 112,82  

A2DTHA

ISHARES US IF(IE)I.EUR

EUR

 28,99

27.11.

 32,38

 37,14

 41,70  

 109,48  

A2PCR9

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME ESG - R2 EUR MTI

EUR

 78,38

28.11.

 21,88

 27,78

 41,69  

 63,16  

A1W9LM

INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND E ACCUMULATION - EUR

EUR

 34,91

29.11.

 19,72

 27,50

 41,68  

 67,68  

A1J4LM

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FUND H2 EUR

EUR

 74,14

29.11.

 37,40

 42,47

 41,68  

 138,55  

A2PCKM

AMUNDI FDS.EM.MKTS.LOC.CUR.BD.T

USD

 46,99

28.11.

 -

 -

 41,68  

 32,43  

A1JAW8

F.MUTUAL EUROP. FD.A SEK

SEK

 24,31

28.11.

 13,92

 16,54

 41,67  

 -  

A1417L

J.HENDERSON H.GL.TECH.LEADERS F.H1 H

EUR

 68,75

29.11.

 37,39

 42,46

 41,66  

 -  

A2JPU8

M&G(LUX)EU.STRATEGIC VALUE FD.CI ACC EUR

EUR

 16,29

29.11.

 15,72

 20,32

 41,66  

 61,60  

A2PTMY

M&G(LUX)EU.STRATEGIC VALUE FD.CI DIS EUR

EUR

 14,21

29.11.

 15,72

 20,32

 41,65  

 62,16