A0F6G9

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN SMALLER COMPANIES A ACCUMULATION USD

USD

 288,02

14.11.

 0,17

 8,93

 -8,99  

 32,55  

A1T9H2

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES (GBP) (SNAP)

GBP

 29,77

14.11.

 7,51

 14,18

 1,38  

 32,55  

A1JQJJ

INVESCO GOLD & SPECIAL MINERALS FUND R ACCUMULATION - USD

USD

 5,05

14.11.

 12,22

 32,55

 -9,82  

 32,55  

A0RAKJ

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND KLASSE I (ACC) USD

USD

 35,15

14.11.

 6,26

 18,15

 -11,10  

 32,54  

A2DRG1

ISHARES MSCI EUR.MID C.U.E.EUR D

EUR

 6,19

14.11.

 8,52

 16,25

 0,03  

 32,54  

A1W5ZJ

JANUS HENDERSON BALANCED FUND A5M HAUD

AUD

 12,29

14.11.

 13,66

 19,18

 3,41  

 32,54  

A1JQ1G

INVESCO PAN EUROPEAN FOCUS EQUITY FUND A ANNUAL DISTRIBUTION - EUR

EUR

 27,15

14.11.

 -2,09

 5,05

 6,70  

 32,54  

A3CQEC

AB SICAV I CONC.GLOBAL EQUITY PF.N USD

USD

 28,31

14.11.

 10,72

 18,06

 -11,09  

 32,54  

A2PG67

BNPP EASY MSCI J.ESG FILT.M.TE T.X

EUR

 128,461,20

13.11.

 11,88

 18,18

 12,86  

 32,53  

A1CVAT

BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE BR

EUR

 242,08

13.11.

 7,51

 12,33

 9,20  

 32,53  

A1J72F

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US AGGRESSIVE GROWTH FUND KLASSE PR GBP ACC H

GBP

 167,72

14.11.

 13,89

 26,80

 -3,76  

 32,52  

A0YHM8

VONTOBEL FUND-ENERGY REVOLUTION R EUR

EUR

 276,34

13.11.

 11,63

 22,10

 -19,79  

 32,52  

A2PEK9

BNY MELLON BLOCKCHAIN INNOVATION FD.K

EUR

 1,47

13.11.

 23,83

 34,04

 -29,97  

 32,52  

A2AQ36

CAPITAL GROUP NEW WORLD FD.(LUX)B EUR

EUR

 15,69

14.11.

 12,23

 16,83

 -2,49  

 32,52  

A1KCV9

SCHRODER GAIA SIRIOS US EQUITY C ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 182,97

14.11.

 18,14

 21,45

 26,16  

 32,51  

A0YHN6

SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY A DISTRIBUTION GBP

GBP

 250,16

14.11.

 15,82

 17,96

 13,15  

 32,51  

A1JEB7

GS GL.HIGH YIELD PF.I USD

USD

 19,61

14.11.

 9,86

 13,81

 20,68  

 32,50  

A1JY2X

HEPTAGON FUND ICAV - DRIEHAUS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY FUND A USD

USD

 163,73

14.11.

 10,90

 18,45

 -9,23  

 32,50  

A1JCY4

MFS MERIDIAN FUNDS - BLENDED RESEARCH EUROPEAN EQUITY FUND - KLASSE A1 USD

USD

 23,12

14.11.

 4,29

 11,85

 5,76  

 32,49  

358491

NORDEA 1 - NORWEGIAN EQUITY FUND - BP - EUR

EUR

 33,59

14.11.

 2,74

 12,71

 -9,96  

 32,49