A3DJWL

AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND D USD

USD

 12,06

15.11.

 13,25

 21,93

 -  

 -  

A2P0RU

CPR INVEST - SOCIAL IMPACT - I UK GBP - ACC

GBP

 166,00

14.11.

 16,68

 21,93

 13,33  

 -  

A3D75Q

TOP 25 EQUITIES FUND I

EUR

 124,15

15.11.

 16,03

 21,93

 -  

 -  

A12EYB

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) N-8%-MDIST, EUR

EUR

 68,72

13.11.

 13,59

 21,93

 13,23  

 23,88  

A2N5KW

FIDELITY FD.AUSTRALIA D.EQ.FD.I ACC USD

USD

 16,46

14.11.

 8,15

 21,93

 3,26  

 -  

A2ADJG

FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY ESG FUND EURO CLASS SHARES (UNHEDGED)

EUR

 113,17

14.11.

 16,01

 21,92

 -7,28  

 18,30  

A3D053

S4A US LONG - ANTEILKLASSE X

USD

 12,460,14

14.11.

 15,48

 21,92

 -  

 -  

A0MR04

GS E.MARKETS EQ.IN.X EUR

EUR

 1,201,62

14.11.

 16,71

 21,92

 -2,04  

 15,74  

A3CWWA

UBAM - HYBRID BOND UHC GBP

GBP

 105,29

13.11.

 12,62

 21,92

 5,96  

 -  

LYX015

AMUNDI MSCI AC ASIA PAC.EX JAPAN UE ACC

EUR

 69,02

14.11.

 15,41

 21,92

 0,16  

 24,91  

A0B7WA

WORLDSELECT ONE FIRST SELECTION CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 16,41

13.11.

 13,33

 21,92

 -2,09  

 21,92  

A2JR99

CT (LUX) GLOBAL EQUITY INCOME 2E ACCUMULATION EUR

EUR

 17,06

14.11.

 15,01

 21,91

 20,60  

 46,06  

A2JDV0

MULTICO.SICAV-J.B.EQ.NEXT G.BH CHF

CHF

 136,81

14.11.

 14,88

 21,91

 -7,80  

 40,25  

A2PKF4

CM-AM CONVICTIONS EURO IC

EUR

 23,48

13.11.

 13,65

 21,91

 8,05  

 -  

A1KCHF

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - IT - USD

USD

 2,296,00

15.11.

 10,30

 21,91

 -2,58  

 53,32  

A1JKSZ

SPDR S&P EMERGING MARKETS DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF DIST

USD

 14,49

14.11.

 14,64

 21,91

 10,05  

 11,44  

A2P35Q

WELLINGTON GLOBAL IMP.FD.S CHF

CHF

 14,93

14.11.

 16,75

 21,91

 -10,00  

 -  

A1W3V4

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND INDIAN OPPORTUNITIES C ACCUMULATION USD

USD

 335,39

14.11.

 13,76

 21,91

 3,32  

 54,36  

A2JDVX

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION CHF AH HEDGED

CHF

 136,79

14.11.

 14,87

 21,91

 -7,81  

 40,25  

A3DTSR

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BIG DATA P USD

USD

 150,76

14.11.

 13,35

 21,91

 -  

 -