A2PDB8

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - R2 USD

USD

 97,74

14.11.

 13,80

 21,95

 11,68  

 -  

A3DD59

AEGON EURO.ABS FD.Z EUR

EUR

 12,17

14.11.

 6,56

 8,00

 11,67  

 -  

A1JREX

NORDEA 1 - GLOBAL REAL ESTATE FUND - BP - NOK

NOK

 2,357,87

14.11.

 16,40

 20,31

 11,67  

 31,86  

A2P245

UBAM-GLOBAL EQUITY IC EUR

EUR

 231,62

13.11.

 30,48

 38,62

 11,67  

 81,12  

A1CSXC

SQUAD - MAKRO - N

EUR

 251,06

15.11.

 7,19

 11,11

 11,67  

 38,74  

A1H4Z9

AMUNDI FUNDS CASH USD - F2 USD

USD

 122,11

14.11.

 4,41

 5,14

 11,67  

 12,85  

A1J992

LO FDS.-SH.-TERM MM.(USD)MA

USD

 12,32

14.11.

 4,63

 5,34

 11,67  

 12,57  

A2PDB5

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - R USD AD

USD

 76,02

14.11.

 14,01

 22,20

 11,67  

 -  

A14Z51

STATE STREET EMU SCREENED INDEX EQUITY FUND I DISTRIBUTING

EUR

 13,49

14.11.

 8,58

 14,57

 11,67  

 40,28  

A0JEBS

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - R - USD

USD

 304,32

13.11.

 8,06

 13,42

 11,66  

 25,75  

A2JN8X

CT (LUX) PAN EUR.EQ.DIV.1EP EUR

EUR

 1,18

14.11.

 10,81

 19,05

 11,66  

 39,19  

A2PXR5

WELLINGTON US DYNAMIC EQ.FD.N

GBP

 16,34

14.11.

 28,58

 39,39

 11,66  

 -  

A2P4YW

LA FRANÇAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE RC

EUR

 11,78

13.11.

 11,66

 17,21

 11,66  

 -  

A2N31B

BGF SUST.EM.MKT.LOCAL CURR.BD.I2

EUR

 11,11

14.11.

 1,55

 5,91

 11,66  

 7,66  

A0B61C

PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY - USD (P - ACC.)

USD

 450,74

15.11.

 23,12

 42,32

 11,66  

 93,97  

A2PFMH

M&G(LUX)DYNAMIC ALLOC.FD.C DIS AUD H

AUD

 10,83

15.11.

 4,40

 8,58

 11,66  

 21,02  

A2JN8W

CT (LUX) PAN EUR.EQ.DIV.1E EUR

EUR

 2,48

14.11.

 10,81

 19,05

 11,66  

 39,18  

A2JSAH

CT (LUX) GLOBAL EQUITY INCOME ZU ACCUMULATION USD

USD

 15,46

14.11.

 10,16

 19,03

 11,66  

 40,37  

A2PXYZ

CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) ZLD USD

USD

 52,43

14.11.

 11,88

 18,98

 11,66  

 -  

A0Q56Q

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND D2 USD

USD

 40,34

14.11.

 18,75

 25,83

 11,65  

 71,73