A1JVLU

CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET SHORT-TERM BONDS DU EUR

EUR

 14,18

14.11.

 12,54

 14,90

 11,61  

 11,65  

A141N3

CAPITAL GROUP NEW PERSPECT.(LUX)Z

GBP

 20,57

14.11.

 17,41

 23,10

 11,61  

 79,34  

A2QNQ4

WELLINGTON US BR.POWER FD.E USD

USD

 13,22

14.11.

 20,33

 28,86

 11,61  

 -  

A0RB88

UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD K-1

USD

 6,145,796,00

13.11.

 4,61

 5,41

 11,61  

 12,78  

A0RKSL

UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD Q

USD

 119,44

13.11.

 4,61

 5,40

 11,61  

 12,77  

A14QJQ

ROBECO QI EMERGING CONSERV.EQ.C USD

USD

 86,70

14.11.

 7,63

 15,49

 11,60  

 19,70  

A2P9E2

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS FUND STERLING CLASS M DIS H

GBP

 18,18

14.11.

 15,56

 25,13

 11,60  

 59,42  

A0DN29

WARBURG VALUE FUND A

EUR

 445,80

15.11.

 8,17

 13,91

 11,60  

 49,06  

A12ASF

LAZARD EM.MARKETS EQ.F.S DIS USD

USD

 1,07

14.11.

 9,48

 16,09

 11,60  

 25,77  

A14Y4A

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE D2 USD H

USD

 183,68

14.11.

 13,60

 19,66

 11,60  

 -  

A2N622

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND PORTFOLIO CLASS I SHARES

USD

 102,21

14.11.

 7,34

 10,38

 11,60  

 -  

A2N623

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.)

USD

 125,09

14.11.

 7,35

 10,38

 11,60  

 -  

A1EZP

GUTMANN GLOBAL EQUITY STRATEGY (T) USD

USD

 169,24

15.11.

 10,44

 18,34

 11,60  

 44,79  

A3C0A7

CAPITAL GROUP US HIGH YIELD FUND (LUX) N EUR

EUR

 11,26

14.11.

 11,82

 15,37

 11,60  

 19,53  

A141P0

CAPITAL GROUP NEW PERSPECT.(LUX)ZGD

GBP

 18,26

14.11.

 17,34

 23,03

 11,59  

 79,15  

A1CTWR

UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) K-1-ACC EUR

EUR

 6,976,336,00

13.11.

 8,09

 13,38

 11,59  

 19,60  

A2PDB4

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - R USD

USD

 80,18

14.11.

 13,99

 22,19

 11,59  

 -  

A12ASR

LAZARD EM.MARKETS EQ.F.S ACC USD

USD

 1,42

14.11.

 9,47

 16,09

 11,59  

 25,77  

A2DGDW

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B AM GBP

GBP

 9,26

15.11.

 7,30

 11,21

 11,59  

 20,82  

A2P93L

UBS ETF(LU)MSCI EUROPE SOC.RES.UE A H

EUR

 15,47

14.11.

 11,44

 17,10

 11,59  

 -