A0MMD6

DNCA INVEST-EVOLUTIF B EUR

EUR

 197,19

14.11.

 13,74

 19,84

 11,59  

 33,44  

A2ALEH

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND WD GBP

GBP

 101,90

14.11.

 10,04

 17,50

 11,58  

 31,85  

A2QRB4

JUPITER GLOBAL EQUITY GROWTH UNCON.FD.L

EUR

 131,39

14.11.

 28,86

 41,20

 11,58  

 -  

A2ALK0

ROBECO QI EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES G USD

USD

 113,04

14.11.

 7,62

 15,49

 11,58  

 -  

A0NGVL

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND EB USD

USD

 160,99

14.11.

 6,64

 8,48

 11,58  

 20,29  

A14UAR

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE D5 USD H

USD

 168,79

14.11.

 13,60

 19,67

 11,58  

 30,52  

A2PCMR

AMUNDI FDS.EUROLAND EQ.C EUR

EUR

 9,64

14.11.

 4,90

 12,62

 11,57  

 41,35  

A2JLA2

INVESCO E.M.EX-CH.EQ.FD.A AD EUR

EUR

 20,25

14.11.

 10,42

 14,58

 11,57  

 36,79  

A3C44W

BNPP EASY LOW CARBON 100 EUROZ.PAB TX

EUR

 112,690,00

13.11.

 8,75

 17,87

 11,57  

 -  

164166

AGIF-ALLIANZ GL.SUSTAINABILITY AT EUR

EUR

 157,54

15.11.

 11,64

 17,57

 11,57  

 -  

A1H542

BL EQUITIES JAPAN KLASSE BR

JPY

 20,615,00

15.11.

 7,55

 8,87

 11,57  

 33,31  

A1427P

NINETY ONE GSF-EUROPEAN EQ.F.I EUR

EUR

 28,87

14.11.

 12,64

 19,79

 11,57  

 38,04  

A2H586

AMUNDI I.S.JPX-NIKKEI 400 UE EUR

EUR

 181,71

14.11.

 10,50

 17,57

 11,57  

 30,04  

157662

ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - A - EUR

EUR

 48,18

15.11.

 11,64

 17,57

 11,57  

 60,15  

A0RNCX

NINETY ONE GSF-EUROPEAN EQ.F.I EUR

EUR

 41,76

14.11.

 12,65

 19,76

 11,57  

 37,96  

A2P1XZ

GOLDMAN SACHS US$ TREASURY LIQUID RESERVES FUND R ACCUMULATION (T) CLASS

USD

 11,171,11

14.11.

 4,57

 5,30

 11,57  

 -  

TQ0015

THEAM QUANT - WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN - I DISTRIBUTION

USD

 110,87

13.11.

 14,74

 27,31

 11,57  

 -  

A3CZ80

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) A7D GBP

GBP

 18,51

14.11.

 10,42

 15,27

 11,57  

 -  

A2JP9P

CT (LUX) PAN EUR.EQ.DIV.2GP GBP

GBP

 11,78

14.11.

 7,09

 14,70

 11,57  

 40,06  

A2P1XW

GOLDMAN SACHS US$ LIQUID RESERVES FUND PREFERRED ACCUMULATION (T) CLASS

USD

 11,169,48

14.11.

 4,51

 5,23

 11,57  

 -