A141PL

CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) ZH-EUR

EUR

 24,50

30.10.

 14,86

 16,22

 64,32  

 70,61  

A3DT3F

BNP PARIBAS EASY ESG EUROZONE BIODIVERSITY LEADERS PAB UCITS ETF CAPITALISATION

EUR

 15,71

29.10.

 16,89

 16,22

 57,30  

 -  

A3DNYW

L&G ASIA PACIFIC EX JAPAN ESG EXCLUSIONS PARIS ALIGNED UCITS ETF USD ACCUMULATING ETF

USD

 14,70

30.10.

 21,31

 16,22

 47,53  

 -  

A1J4GE

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - STOCKSPLUS™ FUND INSTITUTIONAL EUR (HEDGED) ACCUMULATION

EUR

 46,28

30.10.

 14,98

 16,22

 72,43  

 -  

A2PDKF

NORDEA 1 - GLOBAL DIVERSITY ENGAGEMENT FUND - BC - USD

USD

 216,46

30.10.

 19,29

 16,22

 80,31  

 102,38  

A2DTUZ

INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE EUROPE EQUITY, UCITS ETF ACC - CAPITALISATION

EUR

 45,77

29.10.

 17,93

 16,22

 51,64  

 95,40  

A0Q57D

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND I2 USD

USD

 106,22

30.10.

 16,82

 16,21

 49,69  

 50,71  

A2PFK1

NEW CAPITAL GLOBAL EQUITY CONVICTION FUND - GBP HEDGED X ACC

GBP

 210,03

29.10.

 14,56

 16,21

 71,17  

 56,73  

A1C6EG

AXA WF GLOBAL CONVERTIBLES E CAPITALISATION EUR PF

EUR

 134,84

30.10.

 16,75

 16,21

 23,23  

 5,85  

LYX0RE

AMUNDI CORE S&P 500 SWAP UCITS ETF EUR HEDGED DIST

EUR

 335,04

30.10.

 14,95

 16,21

 70,83  

 100,56  

933845

JANUS HENDERSON US FORTY FUND A2 HEUR

EUR

 69,61

30.10.

 16,44

 16,21

 93,20  

 67,65  

A3C9ET

SPDR MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF (ACC)

USD

 15,82

30.10.

 13,89

 16,21

 80,17  

 -  

A3EHZN

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL INCOME FUND A

USD

 11,33

30.10.

 18,89

 16,21

 -  

 -  

A1JNV3

AB SICAV I SELECT US EQUITY PORTFOLIO CLASS I EUR H

EUR

 74,15

30.10.

 15,37

 16,20

 63,61  

 101,11  

A2H623

CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) ZDH-EUR

EUR

 23,00

30.10.

 14,82

 16,20

 64,36  

 70,43  

A0YFF9

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AD (USD)

USD

 184,95

29.10.

 16,67

 16,20

 30,32  

 9,44  

602990

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC FUND D (ACC) - EUR

EUR

 34,94

30.10.

 19,29

 16,20

 48,24  

 94,87  

847122

NÜRNBERGER EUROLAND A - EUR

EUR

 191,25

30.10.

 16,77

 16,19

 47,83  

 75,82  

A3CYP5

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SELECT - I2 USD

USD

 1,499,34

29.10.

 16,62

 16,19

 71,08  

 -  

A14S7G

NEW CAPITAL GLOBAL EQUITY CONVICTION FUND - USD I ACC

USD

 290,42

29.10.

 14,58

 16,19

 72,77  

 60,48