A3CM57

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND SR2 USD

USD

 16,62

22.8.

 27,16

 17,96

 -  

 -  

A1J0ND

ALKEN FUND ABSOLUTE RETURN EUROPE A EUR

EUR

 189,20

21.8.

 27,16

 30,62

 41,36  

 65,91  

A0H08K

ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE)

EUR

 49,97

22.8.

 27,15

 34,76

 90,38  

 139,54  

A1JS60

MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA FUND I-ACCUMULATION USD

USD

 20,95

22.8.

 27,12

 52,70

 25,22  

 -8,91  

A1KC75

TEMPLETON CHINA FUND - W (ACC) USD

USD

 12,00

22.8.

 27,12

 44,06

 7,43  

 -30,64  

A11461

NEUBERGER BERMAN CHINA EQUITY FUND EUR Z ACCUMULATING

EUR

 20,72

22.8.

 27,12

 48,32

 11,82  

 -  

A0B6Y0

TEMPLETON CHINA FUND - I (ACC) USD

USD

 33,52

22.8.

 27,11

 44,17

 7,61  

 -30,50  

A1XB1K

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I USD

USD

 234,75

22.8.

 27,11

 21,07

 75,76  

 99,09  

A2AKNR

NEUBERGER BERMAN CHINA EQUITY FUND USD M ACCUMULATING

USD

 16,88

22.8.

 27,11

 47,68

 10,76  

 -11,85  

A113V5

JUPITER CHINA EQUITY FUND, U1 GBP ACC

GBP

 19,37

22.8.

 27,08

 56,62

 20,66  

 -  

A2PFBY

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 5,249,867,00

22.8.

 27,08

 40,84

 17,72  

 -28,69  

A2QLWV

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV CHINA GROWTH LEADERS EQUITY FUND Q

USD

 6,10

22.8.

 27,08

 37,08

 10,71  

 -  

A3GYX0

ISHARES PHYSICAL GOLD GBP HEDGED ETC

GBP

 53,49

22.8.

 27,08

 33,29

 85,61  

 -  

973285

FIDELITY FUNDS - PACIFIC FUND A-USD

USD

 48,90

22.8.

 27,07

 30,71

 32,95  

 28,21  

A0MXKN

GAM STAR CHINA EQUITY SELLING AGENT C ACC - USD

USD

 11,34

22.8.

 27,07

 46,39

 14,95  

 -30,82  

A2N8RP

ISHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF USD (ACC)

USD

 5,47

22.8.

 27,06

 15,71

 9,06  

 14,06  

A3CXHS

ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES E USD

USD

 220,62

22.8.

 27,04

 21,60

 63,60  

 -  

A3DN3D

ISHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY UCITS ETF USD ACCU

USD

 15,45

22.8.

 27,04

 49,55

 -  

 -  

A1133R

ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES D USD

USD

 290,97

22.8.

 27,03

 21,59

 63,60  

 108,09  

A0BL7N

VCH EXPERT NATURAL RESOURCES B

EUR

 16,36

25.8.

 27,02

 24,70

 29,64  

 31,09