A2JSC5

LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND B ACC USD HEDGED

USD

 23,83

15.1.

 1,94

 29,16

 40,87  

 75,30  

A2JKXN

CPR INVEST - GLOBAL EQUITY SELECT - A EUR - ACC

EUR

 193,36

15.1.

 3,56

 5,89

 40,87  

 59,47  

A2PQ4P

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD

USD

 101,00

14.1.

 2,03

 15,24

 40,87  

 55,34  

A1XCEF

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 258,88

14.1.

 2,11

 12,69

 40,86  

 57,01  

A0Q6PR

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN TOTAL RETURN A ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 348,32

16.1.

 5,45

 27,51

 40,86  

 9,25  

A14V8V

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RT - USD

USD

 24,02

16.1.

 1,37

 11,91

 40,86  

 31,02  

DWS27G

DB BALANCED SAA (USD) PLUS USD LC

USD

 15,915,09

15.1.

 1,27

 18,03

 40,86  

 32,69  

A1JELT

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND HEDGED A2 PLN

PLN

 29,65

16.1.

 2,21

 18,13

 40,86  

 48,18  

A0LA7R

JANUS HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND A2 USD

USD

 28,10

16.1.

 4,27

 32,17

 40,85  

 24,34  

DBX0TF

XTRACKERS MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION UCITS ETF 1C

EUR

 44,20

15.1.

 3,43

 18,55

 40,85  

 -  

A2QQ8M

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) Q-ACC, EUR

EUR

 113,27

15.1.

 6,47

 31,59

 40,85  

 -  

FF0485

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND W-ACC-GBP

GBP

 3,32

15.1.

 1,62

 13,84

 40,85  

 57,54  

A1H45Z

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (GBP) P-DIST, GBP

GBP

 162,69

14.1.

 0,73

 29,57

 40,85  

 51,62  

A2DTC0

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 7,980,314,00

14.1.

 1,85

 12,93

 40,84  

 29,49  

A14VHY

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-ACC, USD

USD

 198,66

14.1.

 2,22

 17,82

 40,84  

 40,17  

A14UMV

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-8%-MDIST, USD

USD

 89,58

14.1.

 2,21

 17,80

 40,84  

 40,15  

A2JCS4

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND D3 USD

USD

 13,11

16.1.

 4,55

 40,07

 40,83  

 4,86  

A2ARPL

VITRUVIUS - UCITS SELECTION BI USD

USD

 223,33

14.1.

 2,51

 12,37

 40,83  

 33,67  

A3CSC4

BGF EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY FUND I2 EUR

EUR

 13,90

16.1.

 5,06

 15,07

 40,83  

 -  

A1JTUV

FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND - I (ACC) USD

USD

 31,32

15.1.

 3,09

 18,32

 40,83  

 26,24