A0REKU

PICTET - WATER - HR USD

USD

 692,86

14.11.

 14,92

 25,49

 10,22  

 61,44  

A1W8AM

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.X2 EUR

EUR

 24,27

14.11.

 14,91

 21,11

 15,90  

 -  

A3EA8B

GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY INCOME - X DIS(M) USD

USD

 148,21

14.11.

 14,91

 18,91

 -  

 -  

A14YAZ

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US EQUITY SUSTAINABILITY LEADERS FUND KLASSE A USD DIS (A)

USD

 289,38

14.11.

 14,91

 24,73

 4,07  

 70,68  

A2PYQK

FTGF CLEARBR.US EQ.SUS.LEAD.FD.A USD

USD

 184,58

14.11.

 14,91

 24,73

 4,08  

 -  

A1T6LQ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND JAPANESE EQUITY C ACCUMULATION USD HEDGED

USD

 306,28

14.11.

 14,91

 16,52

 34,85  

 71,03  

A2P84Y

LO FUNDS - CHINA HIGH CONVICTION, SYST. NAV HDG, SEED, (GBP) MA

GBP

 6,33

14.11.

 14,91

 14,53

 -  

 -  

FF0288

FIDELITY FD.INDIA FOCUS FD.E ACC EUR

EUR

 21,66

14.11.

 14,91

 22,30

 15,71  

 -  

A3C92W

WELLINGTON FINTECH FUND SGD D ACCH

SGD

 8,53

14.11.

 14,91

 31,53

 -19,93  

 -  

A3C31J

THEAM QUANT - WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN - J CAPITALISATION

USD

 115,64

13.11.

 14,90

 27,54

 12,26  

 -  

A1W7Z2

GAM CHINA EVOLUTION EQ.USD A

USD

 147,80

14.11.

 14,90

 12,69

 -31,04  

 0,43  

A117KA

NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP F.E USD

USD

 20,74

14.11.

 14,90

 24,94

 -  

 -  

FF0375

FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE FUTURE CONNECTIVITY FUND E-ACC-EURO

EUR

 14,11

14.11.

 14,90

 21,85

 -5,30  

 -  

A2PQ4K

UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)QL A.EUR H

EUR

 126,99

13.11.

 14,90

 21,07

 17,83  

 22,61  

A2DP39

UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)Q A.EUR H

EUR

 126,84

13.11.

 14,90

 21,87

 -3,23  

 16,44  

A2PQ4L

UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)QL D.EUR H

EUR

 86,81

13.11.

 14,90

 21,06

 17,81  

 16,44  

A2JRB0

M&G(LUX)EU.STRATEGIC VALUE FD.A ACC EUR

EUR

 15,51

14.11.

 14,90

 22,01

 32,28  

 55,88  

A2ALF4

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN INDIA FUND KLASSE Z (ACC) GBP

GBP

 46,04

14.11.

 14,90

 23,10

 -  

 -  

A2JDFL

TEMP.EUROLAND FD.N-H1 USD H

USD

 12,88

14.11.

 14,90

 18,27

 22,32  

 27,02  

A1JVSQ

PICTET - GLOBAL MULTI ASSET THEMES - I EUR

EUR

 116,31

13.11.

 14,90

 20,40

 8,06  

 18,56