A14MBG

PPF - LPACTIVE VALUE FUND EUR A

EUR

 112,87

13.11.

 15,85

 30,39

 11,41  

 40,58  

A2QMAA

FIRST TRUST GLOBAL CAPITAL STRENGTH ESG LEADERS UCITS ETF A USD

USD

 40,14

14.11.

 12,43

 19,74

 11,41  

 -  

A1JELT

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND HEDGED A2 PLN

PLN

 25,49

14.11.

 10,68

 18,45

 11,41  

 38,83  

A3CW1G

CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) P USD

USD

 54,40

14.11.

 11,80

 18,88

 11,41  

 -  

A0NGAZ

GS USD TREASURY LIQUID RES.FD.INST.USD

USD

 11,866,59

14.11.

 4,53

 5,25

 11,40  

 12,04  

A1JWP8

CT (LUX) ENHANCED COMMODITIES XU USD

USD

 21,25

14.11.

 5,14

 1,50

 11,40  

 49,43  

HSBC65

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE HEALTHCARE BDEUR

EUR

 12,47

14.11.

 23,56

 32,62

 11,40  

 -  

A1WZM0

ISHARES JAPAN IF(IE)F.EUR

EUR

 24,10

13.11.

 11,82

 17,09

 11,40  

 31,10  

A14YS2

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.E2 EUR

EUR

 143,15

14.11.

 5,58

 8,96

 11,40  

 17,26  

A1W3ZF

LGT (LUX) III - ILS PLUS FUND B CHF

CHF

 139,05

31.10.

 9,70

 10,95

 11,40  

 2,82  

A2JCQZ

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A8 H

CNH

 89,62

14.11.

 14,50

 19,88

 11,40  

 49,19  

A2PCQK

AMUNDI FDS.EUROPEAN EQ.VALUE G EUR

EUR

 6,16

14.11.

 4,66

 12,37

 11,40  

 26,48  

A11639

NEUBERGER BERMAN EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND EUR I ACCUMULATING

EUR

 15,15

14.11.

 8,14

 13,57

 11,40  

 -  

A2PG9A

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQU.FD.I2 EUR

EUR

 18,67

14.11.

 19,30

 25,55

 11,40  

 66,70  

A2AB2M

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - RHS-QD

SGD

 102,59

14.11.

 11,41

 16,92

 11,40  

 19,95  

ML0EU3

LUMYNA BOFA ML.MLCX COMM.AL.U.FD.B-5 EUR

EUR

 191,52

13.11.

 -1,61

 0,95

 11,39  

 -  

A2N7W5

SCHRODER ISF GL.CREDIT I.A DIS ZAR H

ZAR

 1,313,73

14.11.

 8,27

 14,23

 11,39  

 -  

A0BMA0

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND A2 EUR

EUR

 97,02

14.11.

 19,28

 25,53

 11,39  

 66,64  

A1JVLN

CT (LUX) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN IU EUR

EUR

 32,46

14.11.

 12,78

 17,72

 11,39  

 27,76  

A2AQ5C

AMUNDI MSCI EUR.PAB N.Z.AMB.IE

EUR

 1,810,80

14.11.

 8,30

 15,90

 11,39  

 41,11