A1T80K

BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH CLASSIC H EUR CAPITALISATION

EUR

 412,15

13.11.

 24,51

 36,75

 11,36  

 96,08  

A2JLT4

LGT GIM GROWTH (CZK) B

CZK

 318,775,80

11.11.

 13,32

 20,45

 11,35  

 -  

A1U7J

RAIFFEISEN-HIGHTECH-ESG-AKTIEN RZ A

EUR

 265,72

15.11.

 16,81

 22,65

 11,35  

 124,11  

A2ALP1

WELLINGTON GL.RES.EQ.FD.D USD

USD

 22,88

14.11.

 18,65

 27,01

 11,35  

 61,08  

A0RM1U

DPAM B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE - KLASSE F

EUR

 442,85

14.11.

 22,45

 29,50

 11,35  

 74,09  

A2DN1X

F.INC.FD.W USD

USD

 14,52

14.11.

 8,52

 15,15

 11,35  

 30,69  

A1KDD2

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND KLASSE A (ACC) HKD

HKD

 27,77

14.11.

 11,57

 36,39

 11,35  

 35,07  

A14096

PRINCIPAL GIF P.SH.DUR.HI.Y.FD.I2 USD

USD

 14,29

14.11.

 6,09

 9,90

 11,35  

 -  

A114WM

PIMCO US SHORT-TERM FD.INST.USD

USD

 12,66

14.11.

 5,32

 6,12

 11,35  

 14,05  

A1T9G1

GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO CLASS R SHARES (ACC.)

USD

 134,55

14.11.

 5,55

 8,55

 11,35  

 19,21  

A00EY

PORTFOLIO AKTIEN SPEZIAL ZKB OE (T)

EUR

 149,05

15.11.

 6,48

 14,52

 11,34  

 34,25  

A2JCYV

STEWART INVESTORS WORLDWIDE LEADERS SUSTAINABILITY FUND III (G) (ACCUMULATION) USD

USD

 39,99

14.11.

 14,16

 29,23

 11,34  

 -  

A2AJQF

SCHRODER ISF GL.GOLD C ACC USD

USD

 151,65

14.11.

 20,82

 40,05

 11,34  

 44,94  

A2P1XX

GOLDMAN SACHS US$ LIQUID RESERVES FUND CAPITAL ACCUMULATION (T) CLASS

USD

 11,145,81

14.11.

 4,45

 5,16

 11,34  

 -  

A14TPK

GS GLOBAL.DYN.BD.PLUS PORTFOLIO R USD

USD

 90,87

14.11.

 5,56

 8,55

 11,34  

 15,25  

A110UU

SCHRODER ISF STRATEGIC CR.S DIS GBP

GBP

 94,12

14.11.

 7,58

 11,58

 11,33  

 -  

A1W6JA

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.S EUR

EUR

 120,72

13.11.

 6,33

 6,95

 11,33  

 17,37  

DWS12H

DWS INVEST TOP D.PFD

EUR

 130,94

14.11.

 9,12

 13,46

 11,33  

 21,56  

A1T9G0

GS GLOBAL.DYN.BD.PLUS PORTFOLIO R USD

USD

 96,14

14.11.

 5,54

 8,55

 11,33  

 19,19  

A12FT7

BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS D

GBP

 393,03

14.11.

 21,09

 41,95

 11,33  

 51,31