A1115H

GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET GROWTH PORTFOLIO OTHER CURRENCY SHARES (EUR-PARTIALLY HEDGED)

EUR

 180,74

15.1.

 1,72

 9,01

 34,24  

 33,99  

A1T7BG

TAUNUS TRUST - TT MULTI ASSETS BALANCED I

EUR

 164,05

16.1.

 2,70

 13,32

 36,02  

 33,98  

A0JJ1K

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US SMALL & MID-CAP EQUITY A1 ACCUMULATION EUR

EUR

 413,69

16.1.

 6,99

 -4,97

 16,72  

 33,97  

A2DVRY

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES A (DIST) EUR

EUR

 11,06

14.1.

 -1,93

 5,89

 -  

 33,97  

A0YHM3

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY R EUR

EUR

 445,09

15.1.

 3,43

 3,27

 24,84  

 33,97  

A1164A

NEUBERGER BERMAN EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND USD I ACCUMULATING

USD

 19,76

15.1.

 0,61

 8,10

 34,42  

 33,97  

A2ANC8

DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD D1 (ACC) USD

USD

 150,11

14.1.

 0,60

 6,90

 23,94  

 33,96  

A116GM

JSS EQUITY - EUROPE C EUR ACC

EUR

 143,18

15.1.

 3,82

 13,42

 19,62  

 33,96  

A2PK83

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND H2 SGD

SGD

 21,34

16.1.

 2,15

 10,91

 48,40  

 33,96  

A0D9E5

COMGEST GROWTH INDIA USD ACC

USD

 72,00

14.1.

 -2,70

 -1,17

 33,33  

 33,95  

987607

UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 924,54

14.1.

 -1,00

 19,92

 79,66  

 33,95  

A0JMHQ

AB SICAV I INDIA GROWTH PORTFOLIO CLASS AX

EUR

 188,68

14.1.

 -0,36

 -8,23

 23,14  

 33,95  

A0YGHN

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A EUR

EUR

 24,23

15.1.

 2,34

 14,08

 10,74  

 33,95  

A2QG31

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS CMCI COMMODITY CARRY EX-AGRICULTURE SF UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 133,94

15.1.

 0,57

 10,55

 19,36  

 33,94  

A2N4DU

AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED - IHE (D)

EUR

 1,663,28

15.1.

 3,23

 6,79

 30,87  

 33,94  

A1JRQD

TBF SPECIAL INCOME EUR R

EUR

 156,30

15.1.

 2,75

 15,65

 37,15  

 33,94  

A2P215

AVIVA INVESTORS - GLOBAL CLIMATE EQUITY FUND - A USD

USD

 16,17

15.1.

 1,95

 14,01

 47,30  

 33,94  

A2H48L

NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND CAD I DISTRIBUTING UNHEDGED

CAD

 14,26

15.1.

 6,97

 37,35

 75,37  

 33,93  

A1XAV6

MAINFIRST - TOP EUROPEAN IDEAS FUND R EUR

EUR

 223,36

15.1.

 1,72

 24,42

 28,56  

 33,93  

A0YJ80

ISHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF USD (ACC)

USD

 57,22

15.1.

 1,38

 14,58

 23,92  

 33,93