A2DWP7

BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC USD CAPITALISATION

USD

 272,63

15.1.

 5,24

 18,32

 30,88  

 33,92  

A2H5KZ

BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 165,64

15.1.

 5,24

 18,32

 30,88  

 33,92  

A1W3FD

CULLEN FUNDS US ENHANCED EQUITY INCOME FUND USD ACCUMULATING INSTITUTIONAL SHARE CLASS I2

USD

 20,58

15.1.

 2,75

 7,58

 10,23  

 33,90  

A0YJYC

SGKB (LUX) FUND - AKTIEN WELT I

CHF

 168,83

15.1.

 3,21

 12,99

 30,20  

 33,90  

A1KCF0

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL MULTI-ASSET INCOME I DISTRIBUTION USD M

USD

 106,69

16.1.

 1,60

 17,97

 37,96  

 33,89  

A1J0ES

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL MULTI-ASSET INCOME I ACCUMULATION USD

USD

 205,46

16.1.

 1,60

 17,97

 37,97  

 33,87  

A2JLU1

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FUNDD2 EUR

EUR

 13,20

16.1.

 2,33

 0,53

 27,66  

 33,87  

A14YFD

GAM SWISS RE CAT BOND A ACC - EUR

EUR

 14,27

9.1.

 0,19

 6,40

 36,73  

 33,87  

A1T9H2

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES (GBP) (SNAP)

GBP

 36,04

15.1.

 6,72

 19,30

 46,41  

 33,87  

A2AHPS

SCHRODER ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY TOTAL RETURN FUND A ACCUMULATION USD

USD

 149,07

16.1.

 3,29

 18,64

 7,14  

 33,85  

A1773

SMARTSELECTION - AKTIEN GLOBAL STRATEGIE - VT

EUR

 25,31

15.1.

 1,93

 5,28

 32,37  

 33,84  

A2JLBS

INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND A ANNUAL DISTRIBUTION - USD

USD

 452,14

16.1.

 1,23

 28,34

 45,51  

 33,84  

A0J4DR

PICTET - WATER - I USD

USD

 756,55

15.1.

 3,41

 11,08

 28,99  

 33,84  

A2N86Z

OCULUS VALUE CAPITAL FUND AGMVK CLASS A

EUR

 208,67

9.1.

 3,45

 13,30

 52,29  

 33,84  

A2N87W

OCULUS VALUE CAPITAL FUND AGMVK CLASS B

EUR

 208,67

9.1.

 3,45

 13,30

 52,29  

 33,84  

A2AJSB

MONTLAKE DUNN WMA INSTITUTIONAL UCITS FUND USD INSTITUTIONAL CLASS A POOLED SHARES

EUR

 134,01

14.1.

 2,61

 4,39

 10,26  

 33,84  

A2P0RY

CPR INVEST - SOCIAL EQUITIES - U EUR - ACC

EUR

 157,75

15.1.

 3,84

 3,71

 31,22  

 33,83  

A0YGHJ

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I USD

USD

 21,13

15.1.

 1,13

 29,45

 21,50  

 33,83  

A1772

SMARTSELECTION - AKTIEN GLOBAL STRATEGIE - T

EUR

 23,14

15.1.

 1,94

 5,30

 32,34  

 33,83  

A0J319

JUPITER EUROPEAN SELECT, CLASS I EUR ACC

EUR

 75,02

16.1.

 4,50

 13,74

 28,99  

 33,82