A141QX

CAPITAL GROUP NEW PERSPECT.(LUX)BD

EUR

 23,06

14.11.

 21,50

 27,97

 11,24  

 77,79  

A2JG0A

FIDELITY FD.GL.SH.DUR.INC.Y ACC USD

USD

 12,57

14.11.

 6,71

 9,78

 11,24  

 -  

A2PXXM

AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND - H EUR

EUR

 1,200,87

14.11.

 20,67

 25,99

 11,24  

 -  

A2H76N

ABN AMRO FUNDS ARISTOTLE US EQUITIES A USD CAPITALISATION

USD

 299,81

14.11.

 12,41

 22,38

 11,24  

 -  

791939

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US DOLLAR LIQUIDITY I ACCUMULATION USD

USD

 132,15

14.11.

 4,68

 5,48

 11,24  

 12,35  

A141QS

CAPITAL GROUP NEW PERSPECT.(LUX)BGD

EUR

 20,44

14.11.

 21,50

 27,87

 11,24  

 77,65  

74357

RAIFFEISENFONDS-WACHSTUM R VTA

EUR

 222,00

15.11.

 15,70

 21,40

 11,23  

 35,79  

A2PBWM

NORDEA 1 EUROP.HIGH YIELD STARS BD.BI

EUR

 132,43

14.11.

 10,29

 16,52

 11,23  

 18,50  

A0MRVE

AXA WF-GL.H.Y.BD.I DIS USD

USD

 99,83

14.11.

 8,17

 13,32

 11,23  

 23,44  

A2DRAC

M&G(LUX)EM.MKT.HARD CURR.BD.C EUR DIS

EUR

 8,45

14.11.

 15,72

 23,01

 11,23  

 14,27  

A0RASJ

PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - R

USD

 119,86

14.11.

 4,50

 5,20

 11,23  

 11,99  

A2PCP9

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY INCOME ESG - R2 USD SATI

USD

 49,67

14.11.

 3,48

 13,80

 11,23  

 36,36  

A2JHGP

PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - HI CHF

CHF

 259,70

14.11.

 12,96

 20,24

 11,23  

 43,38  

A0LFZD

FIDELITY FUNDS - AMERICAN GROWTH FUND A-ACC-USD

USD

 37,54

14.11.

 17,24

 23,89

 11,23  

 66,40  

933405

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND LATIN AMERICAN C ACCUMULATION USD

USD

 49,02

14.11.

 -17,42

 -8,08

 11,23  

 9,79  

907047

FIDELITY FUNDS - AMERICAN GROWTH FUND A-USD

USD

 99,38

14.11.

 17,23

 23,88

 11,23  

 66,38  

A2QL74

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - K RMB

CNH

 857,15

14.11.

 4,21

 5,40

 11,22  

 -  

A0LATF

AXA WF GLOBAL HIGH YIELD BONDS I CAPITALISATION USD

USD

 334,14

14.11.

 8,17

 13,32

 11,22  

 23,41  

A0EQYN

VONTOBEL FUND - US EQUITY H (HEDGED) EUR

EUR

 378,06

14.11.

 12,60

 17,45

 11,22  

 51,61  

A2H5RY

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR

EUR

 98,21

14.11.

 6,35

 9,22

 11,22  

 11,50