DWS21K

DWS SDG GLOBAL EQUITIES FC

EUR

 140,41

15.1.

 1,98

 9,76

 30,98  

 33,67  

A3DLM9

CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL, V-H - CAPITALISATION

USD

 2,433,73

15.1.

 1,36

 5,48

 23,08  

 33,67  

A143MW

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND - KLASSE W1 GBP

GBP

 24,06

15.1.

 3,13

 14,68

 18,46  

 33,67  

A2PRHA

MULTIFLEX SICAV CARNOT EFFICIENT ENERGY FUND EUR D2

EUR

 2,900,79

15.1.

 4,99

 14,02

 21,12  

 33,66  

A2N5LM

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I2 SEK HDG

SEK

 119,05

16.1.

 -2,29

 -1,46

 16,73  

 33,64  

A2DW9Q

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 179,94

14.1.

 1,20

 22,57

 49,11  

 33,64  

A1JHUG

UBS NOVA (LUX) GLOBAL SENIOR LOAN FUND IA USD

USD

 1,045,86

14.1.

 0,19

 5,01

 28,92  

 33,63  

A1J856

UBS NOVA (LUX) GLOBAL SENIOR LOAN FUND IB USD

USD

 1,764,00

14.1.

 0,19

 5,01

 28,92  

 33,63  

A2QCPF

ALLIANZ GLOBAL WATER - AT3 - EUR

EUR

 148,61

16.1.

 5,18

 -1,06

 18,61  

 33,61  

A1JC2T

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO BASE SHARES (DURATION-HEDGED)

USD

 8,46

15.1.

 0,48

 11,56

 41,46  

 33,61  

A0QYYK

FRANKLIN MENA FUND - N (ACC) EUR-H1

EUR

 5,01

15.1.

 2,24

 1,42

 19,29  

 33,60  

A2P4EZ

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND D2 EUR HEDGED

EUR

 22,15

16.1.

 2,36

 17,82

 114,22  

 33,59  

A2N65N

FSSA GLOBAL EMERGING MARKETS FOCUS FUND VI (ACCUMULATION) EUR

EUR

 15,19

16.1.

 3,85

 14,61

 28,09  

 33,59  

A2DSQV

JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A1 EUR

EUR

 81,22

16.1.

 4,64

 18,62

 26,65  

 33,59  

A2DX90

M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EUR CI ACC

EUR

 13,59

16.1.

 2,62

 16,21

 26,61  

 33,58  

A2ANEM

MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - KLASSE I1 EUR

EUR

 173,75

15.1.

 2,60

 3,34

 28,04  

 33,58  

A0J2N7

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND D2 USD

USD

 25,22

16.1.

 4,30

 38,95

 34,29  

 33,58  

A1170X

JUPITER EUROPEAN SELECT, CLASS D EUR A INC DIST

EUR

 24,07

16.1.

 4,52

 13,71

 28,83  

 33,57  

A2DF4V

BELFUND SICAV - BELINVEST EQUITY FUND A (USD)

USD

 2,135,09

15.1.

 4,83

 19,81

 18,95  

 33,57  

A2DN39

GENERALI SMART FUNDS BEST SELECTION AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 159,03

15.1.

 4,14

 18,35

 41,66  

 33,57