A3C4V2

FRANKLIN DISRUPTIVE COMMERCE FUND - W (ACC) USD

USD

 8,33

10.10.

 13,95

 20,90

 103,17  

 -  

A14T9F

PICTET - DIGITAL - Z EUR

EUR

 870,77

10.10.

 10,22

 20,24

 103,10  

 -  

A2AG4C

CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) C USD

USD

 33,63

10.10.

 15,21

 17,22

 103,08  

 -  

A1T93J

JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 260,80

10.10.

 21,72

 27,29

 103,07  

 78,68  

A2PNND

AXA WF DIGITAL ECONOMY BR (HEDGED TO BRL) CAPITALISATION USD

USD

 169,85

10.10.

 32,05

 26,79

 102,76  

 63,22  

A1H5GF

BZ FINE FUNDS - BZ FINE DIGITAL A EUR

EUR

 597,89

10.10.

 15,43

 24,21

 102,59  

 88,40  

A1H5GG

BZ FINE FUNDS - BZ FINE DIGITAL T EUR

EUR

 375,39

10.10.

 15,42

 24,20

 102,56  

 88,36  

A2QNK7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUMFUND I USD

USD

 158,48

10.10.

 75,23

 54,72

 102,56  

 -  

A2PB5K

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND S USD

USD

 330,52

10.10.

 74,90

 53,39

 102,55  

 107,61  

A2AF98

AXA IM JAPAN EQUITY B (H) ACCUMULATION EUR

EUR

 24,32

9.10.

 22,89

 29,64

 102,50  

 122,51  

A1C9QE

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND FRONTIER MARKETS EQUITY I ACCUMULATION USD

USD

 419,70

10.10.

 26,79

 25,83

 102,49  

 146,03  

A3DN4U

INVESCO METAVERSE AND AI FUND E1 ACCUMULATION - EUR

EUR

 18,99

10.10.

 10,92

 19,51

 102,45  

 -  

A2PWRK

CT (LUX) GLOBAL TECHNOLOGY IE EUR

EUR

 29,46

10.10.

 11,97

 26,39

 102,44  

 166,22  

A1J4P7

BGF EUROPEAN VALUE FUND D2 USD

USD

 159,67

10.10.

 31,55

 23,55

 102,42  

 98,57  

A2AGZ2

SPDR MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF

USD

 87,33

10.10.

 19,65

 24,85

 102,42  

 137,45  

A1187W

LAZARD JAPANESE STRAT.EQ.FD.A JPY CAP

JPY

 367,07

10.10.

 12,62

 16,72

 102,41  

 163,55  

A2AGJD

PRIVILEDGE - FIDELITY TECHNOLOGY, SYST. HDG, (EUR), PA

EUR

 63,70

9.10.

 21,58

 21,37

 102,39  

 -  

A14YS6

BLACKROCK SYSTEMATIC WORLD EQUITY FUND I2 JPY

JPY

 42,674,38

10.10.

 14,41

 21,33

 102,37  

 181,88  

A2P2WK

CAPITAL GROUP NEW ECONOMY FUND (LUX) C USD

USD

 21,35

10.10.

 20,35

 21,03

 102,37  

 67,98  

798389

VITRUVIUS - JAPANESE EQUITY B JPY

JPY

 32,313,91

9.10.

 28,27

 33,82

 102,36  

 115,38