A12AB9

CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES ZU USD

USD

 36,00

30.10.

 16,35

 17,08

 82,93  

 117,66  

849096

DWS DEUTSCHLAND LC

EUR

 321,27

30.10.

 16,35

 17,79

 55,77  

 64,70  

A2N868

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - A ACCUMULATION USD

USD

 2,44

31.10.

 16,35

 20,39

 82,91  

 89,94  

DWS2F1

DWS DEUTSCHLAND LD

EUR

 305,12

30.10.

 16,35

 17,78

 55,77  

 64,70  

A2QB1V

NORDEA 1 - EUROPEAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BF - EUR

EUR

 192,87

31.10.

 16,35

 16,19

 52,39  

 75,12  

A3DU81

NEUBERGER BERMAN GLOBAL VALUE FUND GBP I5 ACCUMULATING UNHEDGED

GBP

 14,52

30.10.

 16,35

 18,14

 44,33  

 -  

A1XFU0

ASHMORE SICAV MIDDLE EAST EQUITY FUND - INSTITUTIONAL III (ACC) USD

USD

 231,47

30.10.

 16,35

 21,09

 41,34  

 104,55  

A2DL76

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS, C - DISTRIBUTION

EUR

 140,49

31.10.

 16,35

 16,17

 30,44  

 11,58  

A14Y7Q

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I1 EUR

EUR

 19,86

30.10.

 16,34

 15,67

 74,52  

 134,20  

DBX0UT

XTRACKERS MSCI GLOBAL SDGS SOCIAL FAIRNESS CONTRIBUTORS UCITS ETF 1C

USD

 35,95

30.10.

 16,34

 10,46

 -  

 -  

ETF909

AMUNDI DAX 50 ESG II UCITS ETF - DIST

EUR

 47,34

30.10.

 16,34

 19,64

 68,10  

 84,66  

A3DLLJ

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY JAPAN, N - CAPITALISATION

JPY

 24,528,00

31.10.

 16,34

 20,68

 59,07  

 -  

A1H39T

VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A USD

USD

 54,97

30.10.

 16,34

 13,07

 39,30  

 16,14  

A1H45N

VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND B USD

USD

 110,87

30.10.

 16,34

 13,07

 39,30  

 16,14  

A1JES0

FSSA ASIA PACIFIC EQUITY FUND III (ACCUMULATION) USD

USD

 32,03

31.10.

 16,34

 15,23

 42,15  

 -  

A0BK4P

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - I (ACC) USD

USD

 24,00

30.10.

 16,34

 10,19

 15,16  

 -1,84  

A2DS6D

NEW CAPITAL SWISS SMALL AND MID-CAP FUTURE LEADERS FUND - USD HEDGED O ACC

USD

 161,60

30.10.

 16,33

 15,44

 44,84  

 48,09  

A1H85D

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND I INC USD

USD

 63,13

30.10.

 16,33

 14,67

 47,37  

 -  

A0QZ7Z

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR

EUR

 109,21

29.10.

 16,33

 12,97

 28,21  

 6,87  

982584

FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND - A (ACC) EUR

EUR

 37,76

30.10.

 16,33

 14,95

 48,60  

 102,90