A406H7

NORDEA 1 - EMERGING EX CHINA SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BI - NOK

NOK

 1,853,62

30.10.

 16,50

 15,66

 -  

 -  

A14SU7

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - IHE

EUR

 1,522,45

30.10.

 16,50

 11,31

 33,97  

 39,85  

A2DHD9

JPMORGAN FUNDS - EUROPE SUSTAINABLE EQUITY FUND C (ACC) - EUR

EUR

 217,59

30.10.

 16,50

 13,87

 53,69  

 97,38  

552524

DWS INVEST TOP ASIA FC

EUR

 452,78

30.10.

 16,50

 17,19

 39,16  

 22,31  

A0Q3VZ

ISHARES UK INDEX FUND (IE) FLEX DIST EUR

EUR

 21,85

29.10.

 16,50

 15,60

 48,91  

 121,68  

A3E05L

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO BALANCED INCOME AND GROWTH FUND M RETAIL GBP (HEDGED) INCOME II

GBP

 11,05

30.10.

 16,50

 16,95

 -  

 -  

A40JN1

MFS MERIDIAN FUNDS - CONTRARIAN CAPITAL FUND - KLASSE A1 EUR

EUR

 11,65

30.10.

 16,50

 16,73

 -  

 -  

A2JCSA

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND D6 USD HEDGED

USD

 13,92

30.10.

 16,50

 15,07

 56,17  

 92,05  

A3C6XE

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND IZ ACCUMULATION USD

USD

 118,74

30.10.

 16,50

 13,33

 38,56  

 -  

A2PTZ9

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED), Q-ACC, EUR

EUR

 94,70

29.10.

 16,50

 12,56

 24,03  

 0,52  

A2AR5U

EURIZON FUND - TOP EUROPEAN RESEARCH Z EUR ACCUMULATION

EUR

 206,85

29.10.

 16,50

 14,58

 48,94  

 97,72  

A0Q8D3

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND D2 USD

USD

 29,38

30.10.

 16,49

 12,65

 38,13  

 17,90  

A1TB5

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EM-AKTIEN (R) (VTA)

EUR

 147,34

30.10.

 16,49

 15,45

 41,97  

 33,92  

A4093S

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN INCOME OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR

EUR

 115,78

29.10.

 16,49

 13,55

 -  

 -  

A1TB3

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EM-AKTIEN (R) (T)

EUR

 145,88

30.10.

 16,49

 15,46

 41,98  

 33,90  

972868

BARINGS EUROPA FUND - CLASS A USD INC

USD

 70,36

30.10.

 16,49

 9,14

 43,22  

 58,49  

A10TL

RAIFFEISEN-GLOBALDIVIDEND-ESG-AKTIEN (R) (VTI)

EUR

 267,93

30.10.

 16,49

 17,14

 62,99  

 107,39  

A2PT0A

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED), Q-DIST, EUR

EUR

 72,72

29.10.

 16,49

 12,56

 24,03  

 0,52  

A2QE24

DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE - KLASSE B USD

USD

 394,28

29.10.

 16,49

 15,41

 76,12  

 49,90  

A3ETWH

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL SUSTAINABLE VALUE A DISTRIBUTION GBP

GBP

 123,74

30.10.

 16,49

 14,74

 -  

 -