A1C9KZ

BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND USD B (INC.)

USD

 2,20

25.8.

 16,50

 12,36

 40,83  

 64,95  

A1CZJK

FIERA EMERGING MARKETS FUND - N DIST EUR

EUR

 12,52

21.8.

 9,88

 12,36

 27,07  

 51,80  

A1C9KS

BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND USD B

USD

 3,48

25.8.

 16,49

 12,36

 40,83  

 66,89  

A1JDPL

KBI EMERGING MARKETS EQUITY FUND CLASS A EUR

EUR

 19,31

22.8.

 3,41

 12,36

 -  

 -  

A3DRHR

ONEMARKETS J.P. MORGAN EMERGING COUNTRIES FUND E

EUR

 125,89

22.8.

 5,07

 12,36

 -  

 -  

A1XFCK

RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE I EURO INCOME

EUR

 1,760,56

22.8.

 4,24

 12,36

 10,46  

 58,07  

A407F7

JUPITER MERIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND, L SEK HSC ACC

SEK

 11,46

22.8.

 8,04

 12,36

 -  

 -  

A2AB00

JANUS HENDERSON CONTINENTAL EUROPEAN FUND G2 HUSD

USD

 29,10

22.8.

 14,51

 12,36

 53,05  

 -  

A1XFYC

JUPITER UK ALPHA FUND (IRL), L GBP INC

GBP

 11,18

22.8.

 14,52

 12,36

 27,53  

 61,89  

A0DQZK

UNI-GLOBAL - DEFENSIVE EUROPEAN EQUITIES - SA EUR

EUR

 4,322,48

22.8.

 13,00

 12,36

 32,57  

 37,55  

A14RGX

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS A USD

USD

 15,57

22.8.

 7,45

 12,36

 29,53  

 48,13  

A3EW5H

M&G (LUX) GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND EUR C INC

EUR

 13,80

22.8.

 -1,16

 12,36

 -  

 -  

A1W49T

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHC EUR

EUR

 116,93

21.8.

 7,66

 12,36

 17,32  

 0,77  

A0X8PW

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 232,05

21.8.

 10,34

 12,36

 40,76  

 -  

A0M6D1

AXA IM GLOBAL EQUITY QI A ACCUMULATION EUR

EUR

 41,92

22.8.

 0,70

 12,36

 34,06  

 84,91  

A3CQ63

CAPITAL GROUP AMERICAN BALANCED FUND (LUX) B USD

USD

 12,55

22.8.

 9,80

 12,35

 35,53  

 -  

A1J9R4

CT (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND A ACC EUR HEDGED

EUR

 14,37

21.8.

 6,13

 12,35

 14,96  

 -  

A2AQ7N

MANDARINE EUROPE MICROCAP G EUR

EUR

 208,19

22.8.

 13,27

 12,35

 9,48  

 45,42  

A3DQ78

PALADIN ORIGINS R

EUR

 114,60

25.8.

 12,23

 12,35

 -  

 -  

A1CZJJ

FIERA EMERGING MARKETS FUND - N ACC EUR

EUR

 22,85

21.8.

 9,89

 12,35

 27,08  

 51,83