DWS2Q2

DWS INVEST GLOBAL INFRASTRUCTURE TFCH (P)

EUR

 145,66

15.1.

 0,18

 6,22

 14,45  

 32,65  

971606

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL GROWTH FUND A (DIST) - USD

USD

 69,65

16.1.

 1,38

 14,29

 84,02  

 32,65  

A2DPAB

BARINGS GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - TRANCHE F USD ACCUMULATION

USD

 268,32

15.1.

 0,83

 9,65

 33,83  

 32,64  

A0DXL

APOLLO AUSGEWOGEN T2 T

EUR

 20,61

15.1.

 2,13

 8,40

 33,42  

 32,64  

A1CU1E

BGF ESG MULTI-ASSET FUND A2 USD HEDGED

USD

 62,58

16.1.

 2,47

 14,24

 29,16  

 32,64  

A2P243

UBAM - GLOBAL EQUITY APHC EUR

EUR

 225,72

14.1.

 0,46

 17,00

 53,09  

 32,63  

A0RPM6

AB SICAV I INDIA GROWTH PORTFOLIO CLASS A

EUR

 208,21

14.1.

 -0,37

 -8,41

 22,40  

 32,62  

A2PHHT

EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH I USD Z DISTRIBUTING

USD

 291,82

15.1.

 0,72

 6,90

 64,37  

 32,61  

A2DWD8

AXA IM WAVE CAT BONDS FUND A (H) Q INCOME EUR

EUR

 802,58

9.1.

 -1,98

 4,41

 32,31  

 32,61  

A28J2

APOLLO AUSGEWOGEN A2 A

EUR

 20,04

15.1.

 2,14

 8,40

 33,37  

 32,61  

82009

KLASSIK INVEST ESG AKTIEN (R) (T)

EUR

 155,05

16.1.

 2,26

 1,37

 23,22  

 32,61  

78522

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EUROPA-AKTIEN (R) (VTA)

EUR

 302,22

16.1.

 2,91

 11,41

 24,48  

 32,61  

80538

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EUROPA-AKTIEN (R) (T)

EUR

 280,75

16.1.

 2,91

 11,41

 24,47  

 32,60  

A2ADBU

BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE TRACK CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 306,04

15.1.

 3,50

 8,58

 18,13  

 32,60  

A1174G

LGT SUSTAINABLE QUALITY EQUITY FUND HEDGED USD C

USD

 2,715,74

15.1.

 1,66

 12,58

 30,30  

 32,60  

A2ARAJ

BL GLOBAL EQUITIES KLASSE BM

EUR

 122,17

15.1.

 4,19

 -1,02

 28,01  

 32,60  

A0MWMX

EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH A EUR

EUR

 698,49

15.1.

 1,97

 -5,95

 49,02  

 32,59  

A0Q3WW

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY INCOME HI (HEDGED) EUR

EUR

 163,70

15.1.

 2,46

 23,01

 28,83  

 32,59  

A1W3VP

SCHRODER GAIA CAT BOND IF THESAURIEREND EUR HEDGED

EUR

 1,761,19

9.1.

 0,05

 7,36

 35,87  

 32,59  

A0LEW6

ISHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF USD (DIST)

USD

 30,07

15.1.

 3,57

 5,91

 16,95  

 32,59