A2PRV7

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS CMCI COMMODITY CARRY SF UCITS ETF USD ACC

USD

 151,11

3.3.

 -8,88

 -1,26

 8,56  

 32,43  

A2PLQZ

JANUS HENDERSON BALANCED FUND A2 SGD

SGD

 16,01

3.3.

 -2,14

 5,26

 33,19  

 32,42  

A2JKZA

BANTLEON CHANGING WORLD PA EUR

EUR

 121,90

3.3.

 0,93

 11,84

 34,88  

 32,41  

A1W6F8

H2O ADAGIO FCP I

EUR

 94,208,74

2.3.

 2,02

 8,13

 20,10  

 32,41  

A2QCPG

ALLIANZ GLOBAL WATER - AT3 - USD

USD

 14,95

4.3.

 5,61

 13,92

 28,10  

 32,41  

A14Z5U

STATE STREET SWITZERLAND SCREENED INDEX EQUITY FUND I

CHF

 19,00

3.3.

 2,11

 6,09

 24,75  

 32,40  

A0DQF6

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND INFLATION PLUS A1 DISTRIBUTION EUR AV

EUR

 12,89

3.3.

 9,10

 20,63

 31,44  

 32,40  

934155

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND INFLATION PLUS B DISTRIBUTION EUR AV

EUR

 14,43

3.3.

 9,10

 20,60

 31,41  

 32,40  

A2PBLW

BLUEBAY INVESTMENT GRADE ASSET-BACKED CREDIT FUND-G-USD

USD

 149,03

3.3.

 1,07

 6,35

 27,15  

 32,40  

541411

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND INFLATION PLUS A1 ACCUMULATION EUR

EUR

 24,26

3.3.

 9,10

 20,63

 31,44  

 32,40  

A1JG2H

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL B EUR - ACCUMULATING

EUR

 481,09

3.3.

 2,05

 18,42

 35,09  

 32,39  

A2QDZV

GREEN TECH ESG EQUITY FUND USD R

USD

 146,01

3.3.

 6,43

 13,57

 33,08  

 32,39  

A2H9YT

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES N (ACC) EUR

EUR

 11,46

2.3.

 -5,32

 0,51

 15,96  

 32,39  

934158

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND INFLATION PLUS B ACCUMULATION EUR

EUR

 23,15

3.3.

 9,10

 20,63

 31,44  

 32,38  

A2N4VU

CT (LUX) UK EQUITY INCOME 1FH CHF

CHF

 13,77

3.3.

 0,89

 6,25

 16,25  

 32,38  

A0NHA9

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND E2 EUR

EUR

 57,28

4.3.

 1,22

 -6,02

 11,20  

 32,38  

A14X65

CT (LUX) UK EQUITIES ZE EUR

EUR

 12,23

3.3.

 2,46

 3,18

 24,89  

 32,38  

A2P11U

SCHRODER GAIA CAT BOND C ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 1,597,55

27.2.

 0,64

 7,89

 33,88  

 32,37  

A2DYB7

SQUAD - EUROPEAN CONVICTIONS - I

EUR

 376,10

3.3.

 -1,56

 6,41

 21,13  

 32,36  

A0F42H

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND E2 EUR

EUR

 44,13

4.3.

 0,46

 3,62

 22,38  

 32,36