A1JT26

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND A GBP

GBP

 2,55

14.11.

 13,58

 16,60

 -12,51  

 29,70  

A12F8K

AB SICAV I GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO CLASS I EUR H

EUR

 25,99

14.11.

 10,60

 17,18

 -2,44  

 29,69  

A3C0BD

CAPITAL GROUP WORLD DIVIDEND GROWERS (LUX) A4 CHF

CHF

 23,64

14.11.

 18,91

 19,27

 7,31  

 29,68  

A1XD7Z

VANGUARD PACIFIC EX-JAPAN STOCK INDEX FUND - EUR ACC

EUR

 307,36

14.11.

 13,13

 23,35

 12,87  

 29,67  

A14NZY

BNPP F.GL.CONVERTIBLE C.USD

USD

 122,61

13.11.

 6,18

 12,36

 -8,34  

 29,67  

A1WZF2

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES UP

CHF

 240,86

13.11.

 14,19

 15,49

 1,55  

 29,67  

A1T8T1

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION

USD

 141,60

13.11.

 6,17

 12,35

 -8,34  

 29,66  

A141UQ

MEAG PROINVEST I

EUR

 226,32

13.11.

 11,31

 21,06

 8,51  

 29,66  

A116MZ

CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS F CHF ACC HDG

CHF

 165,20

13.11.

 3,20

 4,90

 -13,21  

 29,65  

A2H90U

INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY INCOME FUND Z SEMI-ANNUAL DISTRIBUTION - EUR

EUR

 15,00

14.11.

 2,77

 9,48

 9,81  

 29,65  

73921

ALLIANZ INVEST ESG DYNAMISCH A EUR

EUR

 16,97

14.11.

 17,19

 23,99

 0,89  

 29,65  

A14YQZ

CSIF (LUX) EQUITY EMU SMALL CAP BLUE DB

EUR

 1,717,18

14.11.

 0,61

 6,53

 -5,97  

 29,63  

A14YDJ

F.DIVERSIFIED BALANC.FD.W EUR

EUR

 10,10

13.11.

 8,93

 15,75

 6,91  

 29,63  

A2JFZE

BSF EM.MKT.SHORT DURATION BOND FD.E2

EUR

 148,78

14.11.

 14,95

 16,69

 21,17  

 29,62  

A14YZB

JPMORGAN FUNDS - EUROPE SMALL CAP FUND A (ACC) - USD (HEDGED)

USD

 221,07

14.11.

 9,84

 18,15

 -8,90  

 29,61  

A2N9ZR

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V

EUR

 152,84

13.11.

 2,02

 12,31

 -13,49  

 29,61  

A0JJ0G

SCHRODER ISF GL.EQ.YIELD A1 ACC EUR

EUR

 213,08

14.11.

 8,12

 13,27

 17,51  

 29,61  

A2H61L

INVESCO PAN EUROP.EQ.INC.Z EUR

EUR

 11,17

14.11.

 2,90

 9,67

 9,91  

 29,61  

A1T9EF

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - CT - EUR

EUR

 206,69

14.11.

 -1,47

 11,39

 -17,91  

 29,60  

A1T8UU

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 228,68

13.11.

 -0,24

 6,61

 -0,60  

 29,60