A14THV

STATE STREET FLEXIBLE ASSET ALLOCATION PLUS FUND I

EUR

 14,92

16.1.

 2,14

 9,11

 30,24  

 32,29  

A2AEDN

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - AT2 (H2-CHF) - CHF

CHF

 166,55

16.1.

 3,71

 10,58

 30,39  

 32,29  

164317

DJE - MULTI ASSET & TRENDS - PA (EUR)

EUR

 349,25

19.1.

 1,74

 6,24

 35,89  

 32,29  

A2P4YW

LA FRANÇAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE RC

EUR

 12,95

15.1.

 1,73

 9,01

 17,94  

 32,28  

926085

PICTET - DIGITAL - P USD

USD

 711,71

16.1.

 -1,86

 14,54

 100,35  

 32,27  

A1XAV6

MAINFIRST - TOP EUROPEAN IDEAS FUND R EUR

EUR

 223,09

16.1.

 1,59

 23,76

 28,40  

 32,27  

A0NCU4

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL GROWTH FUND C (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 22,42

16.1.

 1,54

 11,27

 82,72  

 32,27  

A2JEJJ

BL FUND SELECTION SMART EQUITIES KLASSE BI

EUR

 1,725,53

15.1.

 4,81

 11,33

 35,37  

 32,27  

A111KU

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE C

EUR

 207,69

16.1.

 3,44

 30,75

 31,42  

 32,27  

A0MQMT

PICTET - DIGITAL - P DY USD

USD

 686,20

16.1.

 -1,86

 14,55

 100,36  

 32,27  

973395

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS ASIA EQUITY FUND I

USD

 111,33

16.1.

 5,01

 35,85

 60,21  

 32,27  

A1H9QV

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND INSTITUTIONAL USD ACCUMULATION

USD

 19,39

16.1.

 0,73

 10,30

 32,63  

 32,26  

A1419M

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - KLASSE W1 EUR

EUR

 17,10

16.1.

 3,32

 3,89

 19,33  

 32,25  

A14N2Q

AB SICAV I EMERGING MARKETS LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO CLASS I

USD

 34,33

16.1.

 5,76

 38,88

 74,71  

 32,24  

A1T8XJ

BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 1,092,53

15.1.

 0,46

 1,12

 16,61  

 32,24  

A1C3PU

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS R USD

USD

 163,60

16.1.

 0,29

 8,24

 33,82  

 32,23  

A1W9HH

ROLINCO EUR G

EUR

 77,53

16.1.

 3,91

 3,01

 47,13  

 32,23  

A0X9HC

JPMORGAN FUNDS - ASEAN EQUITY FUND C (ACC) - EUR

EUR

 194,80

16.1.

 2,92

 3,45

 17,10  

 32,23  

972868

BARINGS EUROPA FUND - CLASS A USD INC

USD

 74,76

19.1.

 0,38

 21,49

 28,49  

 32,23  

A2H583

AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF - USD

USD

 400,68

16.1.

 7,89

 19,13

 46,42  

 32,22