A2AL46

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND, SYST. NAV HDG, (GBP) NA

GBP

 13,03

21.8.

 10,14

 15,00

 23,04  

 16,76  

659194

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY - X CAP USD

USD

 1,546,11

21.8.

 10,14

 11,88

 37,53  

 156,02  

A14VHY

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-ACC, USD

USD

 185,82

20.8.

 10,14

 12,02

 34,70  

 -  

A0JNEF

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND JAPANESE SMALLER COMPANIES A1 ACCUMULATION EUR

EUR

 1,13

22.8.

 10,14

 13,22

 3,92  

 2,91  

A40PGF

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD

USD

 109,91

20.8.

 10,14

 -

 -  

 -  

A2QQC6

AMUNDI MSCI JAPAN ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF DIST

JPY

 9,300,09

21.8.

 10,14

 14,99

 56,07  

 -  

A0RMW7

JUPITER GLOBAL VALUE, CLASS L EUR AC

EUR

 40,52

22.8.

 10,14

 15,44

 28,03  

 92,04  

A2ABKJ

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 188,59

20.8.

 10,14

 8,32

 18,69  

 30,92  

989735

NATIXIS ASIA EQUITY FUND R/D (USD)

USD

 230,43

21.8.

 10,14

 10,06

 20,08  

 -2,57  

A0MJQF

FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND E-ACC-EURO

EUR

 23,25

21.8.

 10,14

 7,84

 29,09  

 46,69  

A14UMV

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-8%-MDIST, USD

USD

 86,62

20.8.

 10,14

 12,02

 34,69  

 -  

A1J956

LO FUNDS - TRANSITION MATERIALS, SYST. NAV HDG, (EUR) MA

EUR

 7,25

21.8.

 10,14

 6,51

 4,93  

 -  

A12FGN

ALLIANZ JAPAN EQUITY - AT (H-EUR) - EUR

EUR

 235,37

22.8.

 10,14

 16,53

 65,63  

 112,81  

A1J957

LO FUNDS - TRANSITION MATERIALS, SYST. NAV HDG, (EUR), MD

EUR

 6,55

21.8.

 10,14

 6,54

 4,96  

 -  

A2JLJ7

AXA WF GLOBAL CONVERTIBLES I CAPITALISATION EUR

EUR

 115,30

21.8.

 10,13

 13,29

 13,24  

 4,55  

A1KCZF

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GREATER CHINA I ACCUMULATION EUR

EUR

 92,64

22.8.

 10,13

 26,90

 4,26  

 8,43  

989736

NATIXIS ASIA EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 120,10

21.8.

 10,13

 10,07

 20,10  

 -2,56  

A40EWS

UBS (IRL) ETF PLC - UBS FACTOR MSCI WORLD SELECTION MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF, KLASSE USD ACC

USD

 144,41

21.8.

 10,13

 6,24

 -  

 -  

750437

PICTET - JAPAN INDEX - P JPY

JPY

 37,363,11

21.8.

 10,13

 15,80

 60,70  

 107,90  

A3D2YX

SUPERFUND WHITE INFLATION FUND CLASS CHF

CHF

 9,24

20.8.

 10,13

 2,78

 -  

 -