A2DQRK

PICTET TR - ATLAS - HI USD

USD

 163,37

21.8.

 4,86

 7,79

 23,25  

 32,21  

A0LCJP

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS BX

EUR

 4,72

21.8.

 -7,79

 1,36

 6,90  

 32,21  

A2H9DG

NEUBERGER BERMAN EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND EUR X ACCUMULATING

EUR

 14,08

21.8.

 3,99

 7,81

 30,13  

 32,21  

A1J5S9

ALLIANZ GERMAN EQUITY - IT - EUR

EUR

 2,716,57

22.8.

 10,39

 13,55

 44,14  

 32,21  

A2DWEA

AXA IM WAVE CAT BONDS FUND I (H) Q INCOME EUR

EUR

 810,40

18.8.

 1,08

 6,69

 25,03  

 32,19  

A2PHFX

JUPITER GLOBAL HIGH YIELD BOND, CLASS U3 EUR ACC

EUR

 135,85

22.8.

 3,44

 4,83

 25,31  

 32,19  

A2AS4F

SEILERN AMERICA EUR H I

EUR

 244,93

21.8.

 0,79

 2,04

 16,83  

 32,19  

A2JLRJ

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS A2 HEDGED GBP

GBP

 139,43

22.8.

 4,76

 8,90

 20,51  

 32,19  

A2N8XD

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SYSTEMATIC COMMITTED EMERGING MARKETS NT

USD

 141,50

21.8.

 18,30

 17,29

 45,01  

 32,18  

A2ABDZ

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - Q - USD

USD

 201,95

21.8.

 6,55

 10,91

 31,57  

 32,17  

A0M8KX

VITRUVIUS - ASIAN EQUITY BI EUR

EUR

 192,05

21.8.

 13,28

 7,88

 25,02  

 32,17  

A2JQM2

M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FUND USD LI ACC

USD

 17,04

22.8.

 8,65

 2,92

 21,05  

 32,17  

A0Q39P

GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA - X CAP EUR

EUR

 510,87

21.8.

 -7,76

 1,17

 0,71  

 32,17  

A14Q8Y

FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND Y-ACC-USD (HEDGED)

USD

 17,63

21.8.

 5,95

 10,33

 34,17  

 32,16  

A0X8R9

ISHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP (ACC)

GBP

 250,84

21.8.

 9,73

 6,49

 21,51  

 32,15  

A1XCQA

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 175,18

20.8.

 7,73

 8,55

 24,84  

 32,15  

A2JDUU

NORDEA 1 - NORDIC SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BC - EUR

EUR

 210,09

22.8.

 6,72

 1,82

 6,23  

 32,14  

A2PY59

CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY FUND (LUX) PD EUR

EUR

 19,93

21.8.

 4,68

 5,01

 18,14  

 32,13  

A2DX7Q

JSS SUSTAINABLE EQUITY - GLOBAL THEMATIC Y EUR ACC

EUR

 201,28

21.8.

 -4,12

 3,36

 11,96  

 32,13  

A2AJSE

DUNN WMA INSTITUTIONAL UCITS FUND A

USD

 141,33

21.8.

 -3,54

 -3,49

 5,03  

 32,13