974047

TEMPLETON LATIN AMERICA FUND - N (ACC) USD

USD

 33,72

25.8.

 29,69

 9,48

 12,78  

 32,91  

A1T6FJ

CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY FUND (LUX) ZD EUR

EUR

 18,86

25.8.

 5,87

 5,69

 16,97  

 32,91  

A14TSR

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND MULTI-ASSET GROWTH AND INCOME B ACCUMULATION USD

USD

 244,59

25.8.

 13,71

 15,02

 37,52  

 32,91  

A2PPGT

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED IZ ACCUMULATION EUR

EUR

 185,85

25.8.

 8,19

 8,55

 19,59  

 32,91  

A2P452

VONTOBEL FUND II - DUFF & PHELPS GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE B USD

USD

 138,66

22.8.

 14,14

 13,88

 12,16  

 32,91  

976976

DWS ESG TOP ASIEN LC

EUR

 244,61

25.8.

 4,08

 11,05

 20,31  

 32,90  

A2N99L

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 145,14

22.8.

 8,65

 10,72

 31,95  

 32,90  

A1W9H7

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INCOME FUND C (DIST) - USD (HEDGED)

USD

 161,04

25.8.

 7,45

 7,88

 24,36  

 32,90  

A2N99N

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-MDIST, USD

USD

 100,62

22.8.

 8,64

 10,72

 31,95  

 32,89  

A0JMK0

GARANT DYNAMIC IT

EUR

 134,58

22.8.

 -2,57

 4,97

 19,44  

 32,89  

A1T6FF

CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY FUND (LUX) Z EUR

EUR

 20,77

25.8.

 5,86

 5,70

 16,95  

 32,89  

A2PVEG

DPAM B ACTIVE STRATEGY - KLASSE F

EUR

 247,55

21.8.

 -1,37

 3,69

 15,29  

 32,86  

A0YG1W

CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EQUITY A INC USD

USD

 35,38

21.8.

 6,06

 2,46

 25,64  

 32,86  

A14TJB

BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND CLASSIC H USD DISTRIBUTION

USD

 96,09

22.8.

 5,36

 10,13

 29,31  

 32,85  

A1KC8M

TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND - A (ACC) USD

USD

 11,97

22.8.

 22,02

 7,74

 38,06  

 32,85  

A1105L

FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND - A (ACC) NOK-H1

NOK

 32,07

25.8.

 5,25

 9,83

 42,91  

 32,85  

A2PS42

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 141,55

22.8.

 5,43

 10,46

 42,62  

 32,85  

A2PCV2

AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A EUR HGD

EUR

 82,35

25.8.

 24,23

 21,55

 33,53  

 32,84  

A14MXY

GOLDMAN SACHS ABSOLUTE RETURN TRACKER PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.)

USD

 15,37

22.8.

 5,64

 7,48

 24,25  

 32,84  

A2DRMP

GOLDMAN SACHS STRATEGIC FACTOR ALLOCATION PORTFOLIO CLASS R SHARES (ACC.) (EUR-HEDGED)

EUR

 150,68

22.8.

 4,65

 4,10

 19,48  

 32,84