A2JPUY

M&G (LUX) EPISODE MACRO FUND EUR TI-H ACC

EUR

 13,96

22.8.

 3,36

 0,40

 16,00  

 31,95  

A1W9W4

EPSILON FUND - Q-FLEXIBLE I EUR ACCUMULATION

EUR

 211,44

21.8.

 5,54

 6,88

 24,64  

 31,95  

A1J4XB

GOLDMAN SACHS GLOBAL FUTURE GENERATIONS EQUITY PORTFOLIO BASE SHARES (ACC.)

USD

 32,34

21.8.

 8,41

 15,67

 46,80  

 31,95  

785336

TEMPLETON GLOBAL FUND - A (ACC) USD

USD

 50,06

21.8.

 10,09

 6,90

 33,56  

 31,95  

A1JYTG

AEGON HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND, EURO (HEDGED) CLASS B, DIST

EUR

 9,36

22.8.

 5,36

 8,76

 27,42  

 31,94  

A0H0S6

DB GROWTH SD

EUR

 16,738,20

22.8.

 3,83

 6,79

 22,96  

 31,94  

A090M

ALBATROS (I) V

EUR

 10,419,51

22.8.

 3,14

 5,76

 21,06  

 31,94  

A2H9SE

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL HIGH YIELD C DISTRIBUTION EUR QV

EUR

 43,55

22.8.

 -5,40

 4,33

 10,40  

 31,93  

A2DPDL

SWISSCANTO (LU) BOND FUND COMMITTED COCO NTH EUR

EUR

 159,02

21.8.

 6,13

 9,77

 28,92  

 31,92  

A2JEJJ

BL FUND SELECTION SMART EQUITIES KLASSE BI

EUR

 1,532,56

20.8.

 0,11

 5,10

 17,74  

 31,92  

A0JJUW

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - KLASSE I1 GBP

GBP

 379,30

21.8.

 3,99

 5,04

 12,72  

 31,92  

A0MLQE

BS BEST STRATEGIES UL FONDS - TREND & VALUE EUR

EUR

 145,77

22.8.

 12,15

 18,55

 14,16  

 31,92  

A0S9Q

HYPO VORARLBERG DYNAMIK WERTSICHERUNG RETAIL

EUR

 186,48

21.8.

 -1,11

 4,80

 15,03  

 31,92  

A2PH8A

PGIM JENNISON GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES FUND USD A ACCUMULATION

USD

 235,57

21.8.

 0,64

 0,00

 53,01  

 31,91  

A2DYND

AXA WF DIGITAL ECONOMY F CAPITALISATION USD

USD

 249,83

21.8.

 7,26

 18,46

 42,53  

 31,91  

A12GBN

CLARTAN - FLEXIBLE I

EUR

 78,926,74

21.8.

 5,49

 6,47

 25,86  

 31,91  

A40YPK

BARINGS EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - TRANCHE E USD ACCUMULATION

USD

 149,82

21.8.

 4,71

 7,89

 30,23  

 31,91  

A1JZCJ

BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND X2 USD

USD

 21,83

22.8.

 8,39

 9,04

 27,66  

 31,90  

A1J24U

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-GBP) - GBP

GBP

 7,62

22.8.

 5,45

 8,64

 25,21  

 31,90  

A1W5Y8

ABRDN SICAV I - FRONTIER MARKETS BOND FUND, A MINC USD SHARES

USD

 8,64

22.8.

 9,29

 14,18

 50,09  

 31,90