625951

JANUS HENDERSON PAN EUROPEAN FUND I2 EUR

EUR

 21,21

29.10.

 16,22

 13,93

 53,01  

 92,88  

A1J6KS

ISHARES EUROPE EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS D2 EUR

EUR

 276,25

30.10.

 16,22

 14,28

 49,55  

 93,47  

A2N9MF

WELLINGTON DOWNSIDE ALPHA OPPORTUNITIES FUND USD N ACCU

USD

 19,62

30.10.

 16,21

 14,62

 61,50  

 84,66  

A2N4PS

L&G EUROPE EX UK EQUITY UCITS ETF EUR ACCUMULATING ETF

EUR

 19,29

30.10.

 16,21

 14,73

 52,40  

 87,86  

A3DZGC

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - I (H-EUR) - EUR

EUR

 1,640,78

30.10.

 16,21

 19,49

 68,74  

 -  

A2QMG3

MAN GLOBAL CONVERTIBLES I H GBP

GBP

 115,29

29.10.

 16,21

 16,47

 -  

 -  

A3DRDW

BGF SUSTAINABLE GLOBAL ALLOCATION FUND X2 USD

USD

 15,20

30.10.

 16,21

 15,15

 50,05  

 -  

A12E0T

US EQUITYFLEX X

USD

 4,806,73

29.10.

 16,21

 18,03

 97,06  

 135,48  

A2AS82

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE A

EUR

 261,10

29.10.

 16,20

 19,21

 45,14  

 75,84  

A1JMUF

CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES IU USD

USD

 129,57

30.10.

 16,20

 16,90

 82,47  

 117,32  

A0DQXZ

FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND - N (ACC) USD

USD

 26,32

30.10.

 16,20

 12,19

 44,38  

 81,02  

A0MZKT

TEMPLETON GLOBAL VALUE AND INCOME FUND - A (ACC) EUR-H1

EUR

 23,81

30.10.

 16,20

 12,47

 40,97  

 35,44  

A3DKWM

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) D ACCUMULATING EUR HEDGED

EUR

 14,92

29.10.

 16,20

 17,35

 68,49  

 -  

A3D737

VONTOBEL FUND - GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE NG GBP

GBP

 130,18

29.10.

 16,20

 12,83

 -  

 -  

A0MPJ4

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION

EUR

 65,94

30.10.

 16,19

 23,60

 54,35  

 63,62  

A14VJT

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 247,72

30.10.

 16,19

 17,40

 65,86  

 88,99  

A1J6KU

ISHARES EUROPE EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS N2 EUR

EUR

 296,23

30.10.

 16,19

 14,21

 49,68  

 93,77  

A2AND0

PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION - P USD

USD

 158,62

29.10.

 16,19

 14,77

 42,01  

 -  

A40QNA

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SUSTAINABLE CLIMATE CT CHF

CHF

 113,55

29.10.

 16,19

 11,54

 -  

 -  

A2P3TQ

NORDEA 1 - ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BI - EUR

EUR

 132,06

30.10.

 16,19

 17,06

 44,33  

 14,52