A0NFB9

RUSSELL INVESTMENTS WORLD EQUITY FUND II EH-T

EUR

 297,23

29.10.

 16,25

 15,46

 54,97  

 77,55  

61937

AMUNDI SELECT EUROPE STOCK - VI

EUR

 269,04

30.10.

 16,25

 13,78

 49,33  

 108,17  

A2PA4G

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EUROPE INDEX FUND EUR I-B ACC

EUR

 2,023,85

30.10.

 16,24

 15,56

 51,78  

 95,82  

67517

AMUNDI SELECT EUROPE STOCK - VA

EUR

 269,57

30.10.

 16,24

 13,78

 49,32  

 108,18  

85604

AMUNDI SELECT EUROPE STOCK - A

EUR

 156,48

30.10.

 16,24

 13,78

 49,32  

 108,18  

A2PZVF

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - R HEDGED EUR

EUR

 111,64

29.10.

 16,24

 12,31

 35,01  

 10,82  

A40JM6

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND QL-ACC

USD

 123,39

29.10.

 16,24

 16,90

 -  

 -  

A111JK

AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD TRANSITION - IU (D)

USD

 327,37

29.10.

 16,24

 17,62

 78,36  

 108,55  

A3D53K

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SUSTAINABLE CLIMATE DT CHF

CHF

 130,13

29.10.

 16,24

 11,61

 -  

 -  

A2PPX7

GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE® EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY SHARES (ACC.) (EUR-HEDGED) (SNAP)

EUR

 19,47

30.10.

 16,24

 18,14

 69,90  

 88,30  

A1C6RZ

AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD TRANSITION - IU (C)

USD

 5,643,32

29.10.

 16,24

 17,62

 78,36  

 108,55  

A2N5X7

CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA AEH EUR

EUR

 19,03

29.10.

 16,24

 16,25

 47,77  

 54,67  

A40JU4

JANUS HENDERSON TABULA JAPAN HIGH CONVICTION EQUITY UCITS ETF (JPY) ACC.

JPY

 117,11

29.10.

 16,24

 20,67

 -  

 -  

A409U3

INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FUND A SEMI-ANNUAL DISTRIBUTION - JPY

JPY

 12,045,00

30.10.

 16,24

 16,34

 -  

 -  

986705

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 705,04

29.10.

 16,24

 14,58

 54,02  

 86,00  

A1KCX3

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 356,97

29.10.

 16,24

 14,58

 54,03  

 85,99  

A0MNYY

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD A

USD

 1,18

29.10.

 16,23

 12,57

 37,87  

 16,14  

A2PJLZ

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - KLASSE A1 USD

USD

 23,27

30.10.

 16,23

 19,09

 99,23  

 86,61  

A407BC

STATE STREET GLOBAL CLIMATE TRANSITION EQUITY FUND I

USD

 12,35

29.10.

 16,23

 14,23

 -  

 -  

A2ANEA

MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - KLASSE A1 USD

USD

 16,47

30.10.

 16,23

 15,34

 43,47  

 26,50