A3CP49

AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PF.AK EUR H

EUR

 10,13

13.11.

 5,43

 12,02

 10,59  

 14,42  

A2PWGV

F.K2 BARD.H.A.UCITS FD.I PF

USD

 11,91

13.11.

 3,30

 7,78

 10,58  

 19,10  

A1JC25

GS GL.HIGH YIELD PF.E EUR H

EUR

 7,24

13.11.

 7,38

 10,83

 10,58  

 15,88  

A1AW1

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) CZK R01 (VTIA)

CZK

 215,85

14.11.

 12,88

 24,24

 10,58  

 68,20  

77985

KATHREIN MANDATUM 70 R T

EUR

 209,51

14.11.

 14,93

 21,21

 10,58  

 36,76  

A2DN1W

F.HIGH YIELD FD.W USD

USD

 8,90

13.11.

 7,94

 14,68

 10,58  

 25,01  

HSBC28

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INVESTMENT GRADE SECURITISED CREDIT BOND ZQ1HAUD

AUD

 9,67

13.11.

 6,07

 7,52

 10,58  

 -  

A0M06D

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND W EUR

EUR

 386,64

13.11.

 19,91

 32,35

 10,58  

 62,37  

A2AL9B

FIDELITY FD.GL.M.AS.DYN.FD.Y ACC EUR

EUR

 14,22

13.11.

 21,33

 26,40

 10,58  

 17,13  

A0BL2G

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 EUR

EUR

 75,91

14.11.

 15,31

 20,19

 10,58  

 41,70  

A0JJUW

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - KLASSE I1 GBP

GBP

 368,71

13.11.

 6,88

 12,78

 10,57  

 29,08  

A2JDLS

MUZINICH EUROPEAN CREDIT ALPHA FUND HEDGED EURO ACCUMULATION NX UNITS

EUR

 138,45

21.10.

 6,52

 13,43

 10,57  

 25,99  

A1C39P

BLACKROCK ICS ST.GOV.LIQ.FD.HERITAGE C

GBP

 114,09

13.11.

 4,50

 5,18

 10,57  

 10,82  

A1C39Q

BLACKROCK ICS ST.GOV.LIQ.FD.HERITAGE D.

GBP

 110,56

13.11.

 4,50

 5,18

 10,57  

 10,56  

A2PER9

M&G(LUX)GLOBAL THEMES FD.A DIS EUR

EUR

 15,59

14.11.

 9,96

 17,18

 10,57  

 49,40  

A2JN16

PICTET - EUROLAND INDEX - J EUR

EUR

 233,58

12.11.

 6,77

 14,51

 10,57  

 37,27  

A0RFDA

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A4 EUR

EUR

 72,22

14.11.

 15,31

 20,19

 10,56  

 41,71  

A2PPF3

SCHRODER ISF US DOLLAR LIQ.IZ ACC USD

USD

 125,79

14.11.

 4,50

 5,27

 10,56  

 11,18  

A2PC6Z

AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - C EUR

EUR

 13,19

13.11.

 11,31

 14,00

 10,56  

 15,10  

A2PG8E

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND Z ACCUMULATING GBP HEDGED

GBP

 124,24

13.11.

 9,59

 15,94

 10,56  

 21,09