A3EGCG

JANUS HENDERSON BALANCED FUND T2 USD

USD

 12,93

21.8.

 7,75

 8,56

 29,30  

 -  

A2AFZP

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICN (NOK)

NOK

 194,48

21.8.

 5,06

 7,76

 29,30  

 -  

A0H06Z

BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP I CAPITALISATION

USD

 44,97

21.8.

 2,07

 4,68

 29,30  

 61,13  

622735

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND X2 USD

USD

 55,83

22.8.

 6,22

 8,34

 29,30  

 31,74  

523358

CT (LUX) ASIAN EQUITY INCOME IU USD

USD

 14,91

21.8.

 14,29

 14,33

 29,30  

 39,01  

A0RPSH

INVESCO STOXX EUROPE 600 OPTIMISED UTILITIES UCITS ETF ACC

EUR

 325,29

21.8.

 20,26

 18,87

 29,30  

 49,57  

A1J5SE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (NOK)

NOK

 193,46

22.8.

 5,08

 7,72

 29,29  

 61,92  

A2PXKS

CM-AM GLOBAL LEADERS S

EUR

 2,780,72

20.8.

 -0,69

 8,04

 29,29  

 52,78  

A0LGUG

NORDEA 1 - NORDIC EQUITY SMALL CAP FUND - BP - EUR

EUR

 52,65

22.8.

 17,25

 15,66

 29,29  

 64,93  

A3DDMD

FIERA ATLAS GLOBAL COMPANIES FUND - B ACC USD

USD

 1,67

21.8.

 9,90

 8,42

 29,29  

 -  

A2N5MB

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY ESG PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.)

USD

 14,48

21.8.

 17,25

 15,29

 29,29  

 16,12  

A2DU70

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL ALLOCATION EXTENDED FUND I

USD

 16,82

21.8.

 7,54

 7,89

 29,29  

 35,75  

A2N5L9

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY ESG PORTFOLIO CLASS I SHARES

USD

 13,94

21.8.

 17,24

 15,28

 29,28  

 -  

A1CTWR

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR

EUR

 7,381,730,00

20.8.

 4,53

 8,65

 29,28  

 28,04  

FF0277

FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND I-ACC-USD

USD

 11,22

21.8.

 13,13

 10,98

 29,28  

 -  

A3C8N3

ALLIANZ GLOBAL INCOME - AMF2 - USD

USD

 81,92

22.8.

 7,64

 8,57

 29,28  

 -  

A1CW5A

AXA WF EVOLVING TRENDS I CAPITALISATION USD

USD

 409,97

21.8.

 2,89

 5,26

 29,28  

 28,75  

975023

UNIEUROPA-NET-

EUR

 101,56

21.8.

 8,56

 5,90

 29,27  

 44,59  

DWS014

DWS INVEST TOP DIVIDEND USD LCH (P)

USD

 272,46

21.8.

 13,60

 11,05

 29,26  

 53,82  

A0YCUG

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - KLASSE W1 USD

USD

 44,05

21.8.

 8,34

 6,87

 29,25  

 -