A2ANH1

ISHARES AGEING POPULATION UCITS ETF USD (ACC)

USD

 9,72

14.1.

 2,01

 28,66

 43,20  

 30,28  

A2PB5U

FRANKLIN FTSE BRAZIL UCITS ETF

USD

 31,14

14.1.

 4,51

 49,69

 39,87  

 30,28  

DBX0BT

XTRACKERS PORTFOLIO UCITS ETF 1C

EUR

 331,34

14.1.

 2,23

 10,76

 31,76  

 30,27  

973395

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS ASIA EQUITY FUND I

USD

 110,66

14.1.

 4,38

 36,67

 59,25  

 30,26  

A0YCTR

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND - KLASSE W1 USD

USD

 38,53

14.1.

 2,47

 26,62

 29,25  

 30,26  

662761

BGF EUROPEAN FUND E2 EUR

EUR

 181,38

15.1.

 5,08

 8,09

 26,72  

 30,25  

937806

BL EQUITIES AMERICA KLASSE B

USD

 119,62

14.1.

 0,95

 7,81

 29,94  

 30,25  

A2DHGZ

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A4G EUR HEDGED

EUR

 12,92

15.1.

 2,54

 15,72

 30,90  

 30,24  

A2PZPQ

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE, R - CAPITALISATION

EUR

 194,33

14.1.

 2,18

 10,38

 13,78  

 30,24  

A1J82A

IMGP US VALUE FUND R EUR HP

EUR

 2,016,08

13.1.

 0,88

 3,16

 20,16  

 30,23  

A0PG7X

BGF EUROPEAN FUND A4 GBP

GBP

 167,79

15.1.

 4,42

 11,94

 25,83  

 30,22  

A0N92M

VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI EUR

EUR

 213,79

14.1.

 2,28

 13,86

 30,12  

 30,22  

A0NG2E

ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - U.S. ALL CAP GROWTH FUND CLASS I (USD)

USD

 774,34

14.1.

 0,09

 13,71

 84,97  

 30,22  

A12AV7

CPR INVEST - SILVER AGE - A EUR - ACC

EUR

 1,736,84

14.1.

 2,08

 11,57

 25,38  

 30,22  

A2PJ3P

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY OPPORTUNITIES - A - EUR

EUR

 149,56

15.1.

 7,44

 25,55

 52,06  

 30,22  

A14QWV

CPR INVEST - SILVER AGE - A EUR - DIST

EUR

 1,050,46

14.1.

 2,08

 11,57

 25,38  

 30,22  

A2QHB7

LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND EA ACC USD

USD

 167,22

14.1.

 0,62

 8,65

 24,74  

 30,22  

A2PLTA

VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF - (USD) ACCUMULATING

USD

 43,33

14.1.

 5,34

 47,00

 44,41  

 30,22  

A1T8FT

VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF - (USD) DISTRIBUTING

USD

 34,32

14.1.

 5,34

 47,00

 44,41  

 30,22  

A2N5YT

CT (LUX) GLOBAL EXTENDED ALPHA AEH EUR

EUR

 19,23

14.1.

 3,51

 15,86

 57,32  

 30,20