A12AVW

AXA WF-US DYNAMIC HIGH YIELD BD.F EUR H

EUR

 135,14

13.11.

 9,11

 16,67

 7,29  

 28,36  

DWS0Q5

DWS INVEST GLOBAL INFRASTRUCTURE LC

USD

 185,28

13.11.

 14,46

 25,43

 8,57  

 28,35  

A2H9PV

SCHRODER ISF EM.MKT.EQ.ALPHA C ACC USD

USD

 133,61

14.11.

 13,40

 20,63

 -6,02  

 28,35  

FID012

FIDELITY FD.GL.L.VOL.EQ.FD.W DIS GBP

GBP

 1,38

13.11.

 15,54

 16,21

 12,90  

 28,35  

A2PHXB

BELLEVUE F.(L)-B.EN.EUROPE SMALL HI CHF

CHF

 162,91

13.11.

 4,17

 11,80

 -13,61  

 28,35  

DWS23Q

DWS ESG MULTI ASSET DYNAMIC TFC

EUR

 132,64

13.11.

 9,47

 15,39

 7,35  

 28,34  

979755

CONCENTRA - P - EUR

EUR

 1,682,61

14.11.

 8,97

 19,35

 -3,65  

 28,34  

A114HE

J.HENDERSON H.PAN EUROPEAN A.RE.F.H2

EUR

 14,04

14.11.

 7,92

 11,87

 6,28  

 28,34  

A2DXUA

M&G(LUX)GLOBAL LI.INFR.FD.C ACC EUR

EUR

 17,05

14.11.

 7,40

 16,49

 8,49  

 28,33  

A1J62V

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS C ACCUMULATION GBP

GBP

 256,27

14.11.

 0,70

 11,59

 -13,29  

 28,32  

A1JYTS

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US AGGRESSIVE GROWTH FUND KLASSE A SGD ACC H

SGD

 2,18

13.11.

 12,93

 28,39

 -5,80  

 28,32  

A1JS9U

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - CT (H2-EUR) - EUR

EUR

 182,16

14.11.

 8,25

 14,47

 -5,71  

 28,32  

A2DXT9

M&G(LUX)GLOBAL LI.INFR.FD.C DIS EUR

EUR

 13,65

14.11.

 7,40

 16,51

 8,46  

 28,32  

A2AE5N

GIS EURO EQUITY CONTROLLED VOL.BX EUR

EUR

 151,22

13.11.

 6,10

 13,03

 10,88  

 28,31  

A2N8WB

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS X2 GBP

GBP

 147,30

14.11.

 13,64

 19,55

 9,88  

 28,30  

A1T6S9

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A1 ACCUMULATION PLN HEDGED

PLN

 159,25

14.11.

 9,81

 16,48

 2,78  

 28,30  

691315

AXA IM EUROBLOC EQUITY B ACCUMULATION EUR

EUR

 16,55

13.11.

 3,05

 12,05

 4,95  

 28,29  

A1W9W4

EPSILON FUND - Q-FLEXIBLE I EUR ACCUMULATION

EUR

 201,30

13.11.

 6,64

 13,38

 6,90  

 28,29  

A2PFEK

BLUEBAY EM UNCONSTR.BD.FD.S GBP H

GBP

 134,73

12.11.

 12,41

 21,63

 16,51  

 28,29  

A0MZKQ

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND KLASSE I (ACC) EUR-H1

EUR

 20,00

13.11.

 16,08

 28,78

 9,65  

 28,29