A0H08N

ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE)

EUR

 103,83

15.1.

 0,23

 7,43

 9,44  

 30,77  

A0LA51

JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND I2 EUR

EUR

 24,61

15.1.

 1,28

 10,81

 24,10  

 30,77  

A143LU

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPE QUALITY FUND BD EUR

EUR

 151,11

14.1.

 2,73

 8,47

 28,44  

 30,76  

A1J4H1

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS X2 USD

USD

 205,41

15.1.

 2,22

 23,15

 28,84  

 30,76  

A3C5ZW

MUZINICH EUROPEYIELD FUND HEDGED USD ACCUMULATION H UNITS

USD

 139,28

15.1.

 0,53

 9,00

 33,33  

 30,75  

A1W75K

VANGUARD PACIFIC EX-JAPAN STOCK INDEX FUND - INSTITUTIONAL PLUS USD ACC

USD

 188,56

15.1.

 2,44

 23,53

 28,86  

 30,75  

A2DQRL

PICTET TR - ATLAS - HP USD

USD

 166,46

14.1.

 1,57

 10,34

 27,74  

 30,75  

A0ESB5

MFS MERIDIAN FUNDS - U.K. EQUITY FUND - KLASSE A1 USD

USD

 22,11

15.1.

 2,08

 22,36

 30,21  

 30,75  

A2DRCP

MAN ALPHA SELECT ALTERNATIVE IL H SEK

SEK

 170,29

14.1.

 2,73

 5,05

 15,27  

 30,75  

A1W3ZD

LGT (LUX) III - ILS PLUS FUND B USD

USD

 233,91

31.12.

 11,30

 11,30

 47,80  

 30,75  

A0MNNJ

FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND - A (ACC) EUR-H1

EUR

 69,44

15.1.

 2,74

 8,36

 23,76  

 30,72  

A2P4YW

LA FRANÇAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE RC

EUR

 12,85

14.1.

 0,94

 9,27

 17,03  

 30,72  

A40BQM

TROJAN FUND (IRELAND) X USD

USD

 1,55

15.1.

 0,80

 8,73

 18,84  

 30,72  

A1J82A

IMGP US VALUE FUND R EUR HP

EUR

 2,021,51

14.1.

 1,16

 2,62

 20,84  

 30,72  

A1JE93

BROWN ADVISORY US EQUITY GROWTH FUND EURO CLASS B ACC

EUR

 63,92

15.1.

 -0,06

 -12,38

 37,58  

 30,72  

A2AC1S

ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE FUND-CLASS S (EUR) ACC.

EUR

 1,757,50

14.1.

 2,00

 8,65

 21,81  

 30,71  

A0RB2L

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL GROWTH EQUITY FUND I

USD

 94,44

15.1.

 2,97

 18,76

 67,60  

 30,71  

A0RGJ3

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO CLASS E SHARES (ACC.)

EUR

 42,73

15.1.

 2,62

 -3,74

 21,53  

 30,71  

A2ABCC

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BRANDS FUND - F

USD

 59,46

15.1.

 -0,02

 0,07

 21,52  

 30,71  

A2JSGD

JUPITER FINANCIALS CONTINGENT CAPITAL FUND, L USD INC

USD

 10,14

15.1.

 0,80

 10,44

 32,85  

 30,70