A3DDCZ

BLACKROCK ICS ST.GOV.LIQ.FD.SELECT D.

GBP

 110,48

13.11.

 4,48

 5,16

 10,49  

 10,48  

A1JQJ5

AXA IM FIIS EUROPE SH.D.H.Y.M EUR

EUR

 119,12

13.11.

 5,20

 7,70

 10,49  

 14,51  

982587

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND KLASSE N (ACC) EUR

EUR

 24,12

13.11.

 8,80

 16,07

 10,49  

 24,46  

A116MR

CARMIGNAC PF SÉCURITÉ FW USD ACC H

USD

 136,61

13.11.

 6,53

 9,27

 10,49  

 16,70  

A1J4YZ

OPTOFLEX P

EUR

 1,512,35

12.11.

 6,67

 7,99

 10,49  

 25,55  

A2DX1X

ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BD.IBH USD

USD

 106,16

13.11.

 9,38

 15,41

 10,49  

 14,15  

A2JKQ8

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - LOW DURATION INCOME FUND INSTITUTIONAL USD INCOME

USD

 10,01

13.11.

 6,11

 9,41

 10,49  

 18,07  

A2P93L

UBS ETF(LU)MSCI EUROPE SOC.RES.UE A H

EUR

 15,32

13.11.

 10,33

 17,51

 10,49  

 -  

A2JGZJ

FIERA CAPITAL GLOBAL EQUITY FUND - B CLASS SHARES

USD

 19,70

13.11.

 12,32

 20,90

 10,49  

 70,48  

A12HJ8

BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A2 EUR

EUR

 15,49

13.11.

 12,17

 16,20

 10,49  

 21,11  

A2AE51

GIS GLOBAL MULTI ASSET INCOME EY

EUR

 91,66

12.11.

 4,84

 11,23

 10,48  

 19,43  

A2JCCN

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND I2 (ACC) - USD

USD

 136,49

13.11.

 9,43

 15,92

 10,48  

 23,68  

A0X754

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 385,74

13.11.

 9,70

 11,84

 10,48  

 36,95  

791938

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US DOLLAR LIQUIDITY C ACCUMULATION USD

USD

 125,71

13.11.

 4,46

 5,25

 10,48  

 11,12  

A2P1XV

GS STERLING LIQUID RES.FD.PREF.GBP

GBP

 11,052,18

12.11.

 4,40

 5,12

 10,48  

 -  

A0LCCP

PICTET - EUROLAND INDEX - IS EUR

EUR

 232,51

12.11.

 6,76

 14,49

 10,48  

 36,54  

A2JCX3

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND I2 (DIST) - USD

USD

 99,74

13.11.

 9,42

 15,91

 10,48  

 23,68  

A1W566

COMGEST GR.GLOBAL EUR R ACC

EUR

 42,29

13.11.

 15,26

 21,07

 10,48  

 46,33  

A2JKFH

IMGP STABLE RETURN FUND R USD

USD

 206,09

13.11.

 6,77

 7,02

 10,47  

 -  

A2PJQP

CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - A CZK - ACC

CZK

 88,08

13.11.

 24,13

 36,28

 10,47  

 -